农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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农银汇理基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 7.85 7.23 23.66 30.18
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 4.43 4.07 3.54 4.06
3 660003 农银平衡双利混合 详情 2.36 4.01 10.67 13.45
4 660004 农银策略价值混合 详情 3.62 13.76 19.18 22.97
5 660005 农银中小盘混合 详情 3.12 14.24 18.17 22.19
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 1.08 7.88 32.37 31.89
7 660007 农银货币A 详情 - - 11.21 23.80
8 660102 农银恒久增利债券C 详情 0.38 0.19 0.19 4.06
9 660107 农银货币B 详情 - - 12.59 23.80

农银汇理基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 2.28 6.89 23.04 26.67
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 1.92 2.70 3.18 3.51
3 660003 农银平衡双利混合 详情 0.30 4.23 12.33 14.49
4 660004 农银策略价值混合 详情 0.98 17.91 29.32 32.94
5 660005 农银中小盘混合 详情 1.99 65.45 29.28 34.24

农银汇理基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 10.10 3.19 27.65 25.82
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.27 0.82 3.95 4.09
3 660003 农银平衡双利混合 详情 0.80 2.04 16.25 15.94
4 660004 农银策略价值混合 详情 1.07 8.44 46.26 41.33
5 660005 农银中小盘混合 详情 0.02 4.59 92.74 87.60

农银汇理基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 4.09 5.44 20.74 26.11
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.62 2.42 4.50 4.72
3 660003 农银平衡双利混合 详情 1.59 2.91 17.49 19.12
4 660004 农银策略价值混合 详情 2.76 20.71 53.63 54.32
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