农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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农银汇理基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 3.95 6.08 32.68 36.92
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.09 0.28 1.67 1.82
3 660003 农银平衡双利混合 详情 0.13 0.96 7.58 7.23
4 660004 农银策略价值混合 详情 0.63 0.44 12.46 12.94
5 660005 农银中小盘混合 详情 0.36 0.81 13.19 14.07
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 0.15 0.99 24.34 20.17
7 660007 农银货币A 详情 39.19 20.30 25.02 25.02
8 660008 农银沪深300指数A 详情 0.17 1.56 25.48 19.96
9 660009 农银增强收益债券A 详情 0.14 0.27 0.84 0.90
10 660010 农银策略精选混合 详情 0.04 0.35 4.24 4.00

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农银汇理基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 3.74 3.05 34.81 36.92
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.19 0.20 1.87 1.98
3 660003 农银平衡双利混合 详情 0.16 0.26 8.41 7.70
4 660004 农银策略价值混合 详情 0.24 0.59 12.27 12.05
5 660005 农银中小盘混合 详情 0.49 0.87 13.64 13.79
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 0.21 1.17 25.19 19.99
7 660007 农银货币A 详情 15.63 17.30 6.14 6.14
8 660008 农银沪深300指数A 详情 0.50 1.10 26.87 19.20
9 660009 农银增强收益债券A 详情 0.19 0.28 0.98 1.02
10 660010 农银策略精选混合 详情 0.06 0.39 4.55 4.21

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农银汇理基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 2.30 4.44 34.13 36.34
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.10 0.33 1.88 2.11
3 660003 农银平衡双利混合 详情 0.22 1.96 8.52 8.26
4 660004 农银策略价值混合 详情 0.78 0.83 12.61 12.76
5 660005 农银中小盘混合 详情 0.49 1.24 14.02 14.55
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 0.18 1.16 26.15 21.17
7 660007 农银货币A 详情 28.24 27.18 7.82 9.27
8 660008 农银沪深300指数A 详情 1.07 1.79 27.48 20.90
9 660009 农银增强收益债券A 详情 0.17 0.34 1.07 1.94
10 660010 农银策略精选混合 详情 0.60 0.98 4.88 4.79

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农银汇理基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 660001 农银行业成长混合 详情 4.95 4.73 36.27 34.44
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 0.34 0.45 2.10 2.23
3 660003 农银平衡双利混合 详情 0.61 0.91 10.26 9.54
4 660004 农银策略价值混合 详情 0.71 2.03 12.66 11.74
5 660005 农银中小盘混合 详情 1.11 0.96 14.77 14.11
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 0.65 1.53 27.13 21.10
7 660007 农银货币A 详情 48.70 48.38 6.76 8.49
8 660008 农银沪深300指数A 详情 0.95 1.51 28.20 21.18
9 660009 农银增强收益债券A 详情 0.29 1.06 1.24 2.06
10 660010 农银策略精选混合 详情 0.55 4.38 5.26 5.04

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