浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 | 0.10 | 0.34 | 2.09 | 2.86 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 | 0.06 | 0.22 | 0.44 | 0.44 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 | 0.52 | 1.38 | 1.05 | 1.05 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 | 6.22 | 3.97 | 7.51 | 7.71 |
| 5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 10.08 |
| 6 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 | 0.02 | 0.15 | 1.69 | 2.88 |
| 7 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 | 10.34 | 4.66 | 25.62 | 26.12 |
| 8 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 20.82 |
| 9 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 10 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
浙商基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 | 0.08 | 0.39 | 2.33 | 3.35 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 | 0.94 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 | 4.55 | 17.02 | 1.91 | 1.91 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 | 0.79 | 0.00 | 5.26 | 6.00 |
| 5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 10.49 |
| 6 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 | 0.05 | 0.12 | 1.82 | 3.28 |
| 7 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 19.94 | 20.17 |
| 8 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 20.69 |
| 9 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 10 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
浙商基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 | 0.11 | 1.76 | 2.64 | 3.97 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 | 0.63 | 0.64 | 0.36 | 0.36 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 | 14.32 | 0.38 | 14.38 | 14.38 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 5.09 |
| 5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 10.44 |
| 6 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 | 0.04 | 0.07 | 1.89 | 3.69 |
| 7 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 | 4.66 | 0.00 | 19.94 | 20.08 |
| 8 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 20.60 |
| 9 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| 10 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙商基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 | 0.17 | 0.30 | 4.30 | 6.71 |
| 2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 | 0.03 | 0.11 | 0.38 | 0.38 |
| 3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 | 0.02 | 0.54 | 0.43 | 0.43 |
| 4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 5.05 |
| 5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 10.33 |
| 6 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 | 0.05 | 0.34 | 1.92 | 3.91 |
| 7 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 | 0.51 | 0.05 | 15.28 | 15.89 |
| 8 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 20.42 |
| 9 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 |
| 10 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |