浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 0.05 0.09 1.77 2.66
2 002077 浙商日添利A 详情 0.02 0.04 0.30 0.30
3 002078 浙商日添利B 详情 0.49 0.51 1.67 1.67
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 0.00 0.00 1.65 1.70
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 0.00 0.00 9.66 10.37
6 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 0.01 0.07 1.50 2.54
7 003220 浙商惠利纯债A 详情 3.40 3.60 10.72 11.08
8 003314 浙商惠南纯债债券 详情 0.00 0.00 19.95 21.27
9 003549 浙商惠裕纯债A 详情 0.01 0.01 0.04 0.04
10 003874 浙商日添金货币A 详情 0.20 0.20 0.02 0.02

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浙商基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 0.03 0.24 1.81 2.38
2 002077 浙商日添利A 详情 0.03 0.23 0.32 0.32
3 002078 浙商日添利B 详情 0.48 0.70 1.69 1.69
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 0.00 0.00 1.65 1.70
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 0.00 0.00 9.66 10.31
6 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 0.01 0.09 1.56 2.43
7 003220 浙商惠利纯债债券 详情 4.59 2.12 10.91 11.20
8 003314 浙商惠南纯债债券 详情 0.00 0.00 19.95 21.21
9 003549 浙商惠裕纯债A 详情 0.00 0.01 0.05 0.05
10 003874 浙商日添金货币A 详情 0.01 0.04 0.02 0.02

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浙商基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 0.06 0.13 2.02 2.76
2 002077 浙商日添利A 详情 0.18 0.10 0.52 0.52
3 002078 浙商日添利B 详情 1.38 0.53 1.90 1.90
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 0.00 5.86 1.65 1.68
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 0.00 0.00 9.66 10.18
6 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 0.02 0.07 1.64 2.68
7 003220 浙商惠利纯债债券 详情 1.14 18.31 8.44 8.56
8 003314 浙商惠南纯债债券 详情 0.00 0.00 19.95 21.00
9 003549 浙商惠裕纯债A 详情 0.01 0.01 0.05 0.05
10 003874 浙商日添金货币A 详情 0.14 0.10 0.04 0.04

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