浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 0.03 0.63 1.11 2.12
2 002077 浙商日添利A 详情 0.28 0.23 0.42 0.42
3 002078 浙商日添利B 详情 2.58 5.53 1.25 1.25
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 0.01 0.04 5.91 6.36
5 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 0.05 0.19 1.06 2.11
6 003220 浙商惠利纯债A 详情 0.96 8.36 3.66 3.87
7 003314 浙商惠南纯债A 详情 0.07 19.95 0.07 0.07
8 003549 浙商惠裕纯债A 详情 0.00 0.01 0.02 0.03
9 003874 浙商日添金货币A 详情 0.04 0.04 0.01 0.01
10 003875 浙商日添金货币B 详情 537.04 549.93 89.20 89.20

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浙商基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 0.03 0.11 1.70 2.66
2 002077 浙商日添利A 详情 0.06 0.16 0.37 0.37
3 002078 浙商日添利B 详情 1.78 2.18 4.19 4.19
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 0.51 0.00 5.93 6.40
5 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 0.02 0.23 1.21 2.18
6 003220 浙商惠利纯债A 详情 1.89 5.65 11.06 11.73
7 003314 浙商惠南纯债A 详情 0.00 0.00 19.95 21.65
8 003549 浙商惠裕纯债A 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
9 003874 浙商日添金货币A 详情 0.13 0.14 0.01 0.01
10 003875 浙商日添金货币B 详情 165.36 162.18 102.10 102.10

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浙商基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 0.36 0.18 1.78 2.74
2 002077 浙商日添利A 详情 0.04 1.01 0.48 0.48
3 002078 浙商日添利B 详情 3.93 2.24 4.59 4.59
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 3.78 0.00 5.42 5.77
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 0.14 9.66 0.15 0.16
6 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 0.02 0.09 1.42 2.31
7 003220 浙商惠利纯债A 详情 1.90 0.04 14.82 15.69
8 003314 浙商惠南纯债A 详情 0.00 0.00 19.95 21.54
9 003549 浙商惠裕纯债A 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
10 003874 浙商日添金货币A 详情 0.76 0.79 0.02 0.02

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