上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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上银基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.01 0.01 1.95 1.67
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 4.54 7.19 7.02 7.02
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 49.32 28.32 112.02 112.02
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.00 0.00 79.24 80.50
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 0.23 0.00 30.86 30.86
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.01 0.04 1.43 1.26
7 004449 上银慧增利货币B 详情 193.04 136.45 390.53 390.53
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 1.95 - 27.05 27.28
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 - - 10.10 10.29
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 - 0.00 60.39 62.18

上银基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.03 0.00 1.95 1.91
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 7.50 8.46 9.67 9.67
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 65.15 63.93 91.01 91.01
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.00 0.00 79.24 80.61
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 0.28 0.00 30.63 30.63
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.09 0.04 1.45 1.45
7 004449 上银慧增利货币B 详情 207.67 175.21 333.95 333.95
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 - - 25.10 25.63
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 - - 10.10 10.12
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 - 0.00 60.39 61.43

上银基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.00 0.01 1.93 1.98
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 11.20 11.25 10.63 10.63
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 63.65 17.75 89.79 89.79
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.00 0.00 79.24 79.92
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 0.35 0.00 30.35 30.35
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.05 0.35 1.40 1.46
7 004449 上银慧增利货币B 详情 246.99 196.03 301.49 301.49
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 - - 25.10 25.27

上银基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.02 0.03 1.93 2.04
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 13.56 11.55 10.68 10.68
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 65.35 51.93 43.89 43.89
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.00 0.00 79.24 80.05
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 0.37 3.97 30.00 30.00
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.16 0.72 1.69 1.80
7 004449 上银慧增利货币B 详情 285.02 412.13 250.53 250.53
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 - - 25.10 25.43
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