上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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上银基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2019-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.30 | 0.03 | 2.62 | 3.52 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 1.05 | 1.90 | 3.78 | 3.78 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 30.18 | 52.07 | 97.78 | 97.78 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 69.39 | 70.71 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 3.65 | 32.67 | 2.50 | 2.50 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.78 | 0.22 | 2.11 | 2.99 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 84.96 | 150.94 | 187.99 | 187.99 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | - | - | 48.72 | 51.04 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | 9.63 | - | 24.50 | 25.54 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | - | 0.10 | 29.46 | 29.93 |
上银基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2019-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 2.36 | 2.92 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 1.55 | 2.09 | 4.63 | 4.63 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 50.33 | 54.19 | 119.68 | 119.68 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | - | 0.00 | 69.39 | 71.65 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 0.21 | 0.00 | 31.52 | 31.52 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 1.14 | 0.73 | 1.56 | 2.03 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 58.61 | 81.38 | 253.97 | 253.97 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | - | - | 48.72 | 50.57 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | - | - | 14.87 | 15.35 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 57.25 | 29.48 | 29.56 | 29.66 |
上银基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2019-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.44 | 0.03 | 2.35 | 2.74 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 2.33 | 3.16 | 5.17 | 5.17 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 52.74 | 55.57 | 123.54 | 123.54 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.00 | 9.85 | 69.39 | 70.61 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 0.21 | 0.00 | 31.32 | 31.32 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.03 | 0.31 | 1.15 | 1.37 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 122.14 | 184.69 | 276.74 | 276.74 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | - | - | 48.72 | 49.96 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | - | - | 10.10 | 10.44 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 1.78 | 19.84 | 1.78 | 1.80 |
上银基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2019-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.02 | 0.04 | 1.93 | 2.21 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 2.97 | 3.99 | 5.99 | 5.99 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 42.55 | 28.20 | 126.37 | 126.37 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | - | 0.00 | 79.24 | 81.86 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 0.24 | 0.00 | 31.10 | 31.10 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.41 | 0.41 | 1.43 | 1.67 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 64.92 | 116.17 | 339.29 | 339.29 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | 21.67 | - | 48.72 | 49.60 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | - | - | 10.10 | 10.35 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 0.00 | 40.55 | 19.84 | 19.94 |