上银基金管理有限公司

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上银基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.28 0.02 2.34 3.57
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 0.73 0.87 2.80 2.80
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 68.94 45.61 110.98 110.98
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.00 0.00 39.39 39.59
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 5.73 10.04 18.69 18.69
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.36 0.10 1.85 3.85
7 004449 上银慧增利货币B 详情 154.15 125.71 181.80 181.80
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 - - 8.72 8.89
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 - - 24.50 25.20
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 0.00 0.00 79.40 80.05

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上银基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.23 0.03 2.08 3.30
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 0.93 1.24 2.94 2.94
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 49.23 69.74 87.65 87.65
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.00 0.00 39.39 39.83
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 23.00 0.51 23.00 23.00
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.31 0.24 1.60 2.92
7 004449 上银慧增利货币B 详情 100.60 153.39 153.37 153.37
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 - - 8.72 8.81
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 - - 24.50 25.02
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 129.50 79.56 79.40 79.45

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上银基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.01 0.03 1.89 2.62
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 0.75 1.17 3.24 3.24
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 77.68 93.08 108.16 108.16
4 002486 上银慧添利债券 详情 - 0.00 39.39 41.11
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 0.58 2.59 0.51 0.51
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.21 0.15 1.53 2.27
7 004449 上银慧增利货币B 详情 97.34 154.70 206.16 206.16
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 - 40.00 8.72 8.81
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 - - 24.50 25.29
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 0.00 0.00 29.46 29.62

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上银基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.02 0.74 1.91 2.31
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 1.02 1.13 3.67 3.67
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 58.62 32.84 123.56 123.56
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.00 30.00 39.39 40.80
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 0.54 0.52 2.52 2.52
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.14 0.78 1.47 1.89
7 004449 上银慧增利货币B 详情 161.46 85.93 263.52 263.52
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 - - 48.72 51.77
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 - - 24.50 25.88
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 0.00 0.00 29.46 30.15

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