上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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上银基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.28 | 0.02 | 2.34 | 3.57 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 0.73 | 0.87 | 2.80 | 2.80 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 68.94 | 45.61 | 110.98 | 110.98 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 39.59 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 5.73 | 10.04 | 18.69 | 18.69 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.36 | 0.10 | 1.85 | 3.85 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 154.15 | 125.71 | 181.80 | 181.80 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | - | - | 8.72 | 8.89 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | - | - | 24.50 | 25.20 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 79.40 | 80.05 |
上银基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.23 | 0.03 | 2.08 | 3.30 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 0.93 | 1.24 | 2.94 | 2.94 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 49.23 | 69.74 | 87.65 | 87.65 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 39.83 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 23.00 | 0.51 | 23.00 | 23.00 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.31 | 0.24 | 1.60 | 2.92 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 100.60 | 153.39 | 153.37 | 153.37 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | - | - | 8.72 | 8.81 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | - | - | 24.50 | 25.02 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 129.50 | 79.56 | 79.40 | 79.45 |
上银基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.01 | 0.03 | 1.89 | 2.62 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 0.75 | 1.17 | 3.24 | 3.24 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 77.68 | 93.08 | 108.16 | 108.16 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | - | 0.00 | 39.39 | 41.11 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 0.58 | 2.59 | 0.51 | 0.51 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.21 | 0.15 | 1.53 | 2.27 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 97.34 | 154.70 | 206.16 | 206.16 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | - | 40.00 | 8.72 | 8.81 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | - | - | 24.50 | 25.29 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 29.62 |
上银基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2020-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.02 | 0.74 | 1.91 | 2.31 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 1.02 | 1.13 | 3.67 | 3.67 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 58.62 | 32.84 | 123.56 | 123.56 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.00 | 30.00 | 39.39 | 40.80 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 0.54 | 0.52 | 2.52 | 2.52 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.14 | 0.78 | 1.47 | 1.89 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 161.46 | 85.93 | 263.52 | 263.52 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | - | - | 48.72 | 51.77 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | - | - | 24.50 | 25.88 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 29.46 | 30.15 |