上银基金管理有限公司
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上银基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2021-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.31 | 0.04 | 3.73 | 5.39 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 1.38 | 1.42 | 2.65 | 2.65 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 95.17 | 80.52 | 113.14 | 113.14 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 59.16 | 30.11 | 29.57 | 30.18 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 0.01 | 0.25 | 1.04 | 1.04 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.34 | 0.11 | 1.52 | 2.90 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 200.91 | 165.52 | 201.16 | 201.16 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | - | 5.00 | 3.72 | 3.75 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | - | - | 24.50 | 25.07 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 79.40 | 80.21 |
上银基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2021-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.05 | 0.08 | 3.46 | 4.66 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 0.88 | 0.73 | 2.69 | 2.69 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 66.42 | 75.38 | 98.50 | 98.50 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.93 | 39.79 | 0.52 | 0.53 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 1.87 | 1.67 | 1.28 | 1.28 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.17 | 0.35 | 1.29 | 2.69 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 171.12 | 201.88 | 165.76 | 165.76 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | - | - | 8.72 | 8.72 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | - | - | 24.50 | 25.02 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 79.40 | 79.59 |
上银基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2021-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.12 | 0.12 | 3.49 | 5.05 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 0.62 | 0.80 | 2.55 | 2.55 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 72.58 | 76.06 | 107.45 | 107.45 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 39.61 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 1.89 | 12.01 | 1.08 | 1.08 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.25 | 0.18 | 1.47 | 3.25 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 164.17 | 183.47 | 196.53 | 196.53 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | - | 0.00 | 8.72 | 8.76 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | - | - | 24.50 | 25.13 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 79.40 | 79.65 |
上银基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2021-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 1.41 | 0.26 | 3.49 | 5.72 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 1.80 | 1.87 | 2.73 | 2.73 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 64.54 | 64.59 | 110.93 | 110.93 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 39.39 | 39.59 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 8.19 | 15.68 | 11.20 | 11.20 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.13 | 0.57 | 1.41 | 3.13 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 169.10 | 135.08 | 215.82 | 215.82 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | 0.00 | - | 8.72 | 8.96 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | - | - | 24.50 | 25.06 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 79.40 | 79.96 |