上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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上银基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2022-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 2.98 | 0.02 | 7.95 | 7.92 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 0.24 | 0.37 | 2.25 | 2.25 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 87.11 | 70.08 | 175.73 | 175.73 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.00 | 0.02 | 30.32 | 31.03 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 0.00 | 0.01 | 1.04 | 1.04 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.02 | 0.09 | 1.11 | 1.86 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 220.26 | 173.10 | 221.30 | 221.30 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | 0.00 | 0.10 | 3.62 | 3.72 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | 0.00 | - | 24.50 | 24.90 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 0.03 | 0.06 | 79.43 | 81.30 |
上银基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2022-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.78 | 0.13 | 4.99 | 5.88 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 0.29 | 0.58 | 2.38 | 2.38 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 93.56 | 95.99 | 158.70 | 158.70 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 30.34 | 31.33 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 0.02 | 0.02 | 1.05 | 1.05 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.01 | 0.08 | 1.19 | 1.86 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 189.18 | 222.98 | 174.14 | 174.14 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 3.82 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | 0.00 | - | 24.50 | 25.54 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 79.46 | 81.67 |
上银基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2022-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.66 | 0.04 | 4.34 | 5.81 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 0.47 | 0.52 | 2.66 | 2.66 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 81.43 | 66.63 | 161.12 | 161.12 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.04 | 0.02 | 30.33 | 30.85 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 0.03 | 0.03 | 1.05 | 1.05 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.02 | 0.22 | 1.25 | 2.22 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 175.43 | 169.18 | 207.94 | 207.94 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | - | 0.00 | 3.72 | 3.79 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | - | - | 24.50 | 25.28 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 0.10 | 0.04 | 79.46 | 80.72 |
上银基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2022-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 详情 | 0.05 | 0.05 | 3.73 | 4.64 |
| 2 | 000542 | 上银慧财宝货币A | 详情 | 1.02 | 0.95 | 2.72 | 2.72 |
| 3 | 000543 | 上银慧财宝货币B | 详情 | 115.33 | 82.14 | 146.33 | 146.33 |
| 4 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 0.74 | 0.00 | 30.31 | 30.39 |
| 5 | 002733 | 上银慧盈利货币B | 详情 | 0.09 | 0.08 | 1.05 | 1.05 |
| 6 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 详情 | 0.08 | 0.15 | 1.46 | 2.41 |
| 7 | 004449 | 上银慧增利货币B | 详情 | 232.10 | 231.58 | 201.68 | 201.68 |
| 8 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | - | - | 3.72 | 3.77 |
| 9 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | - | - | 24.50 | 24.96 |
| 10 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 79.40 | 79.72 |