上银基金管理有限公司

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上银基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.13 1.74 2.24 2.12
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 0.33 0.35 1.98 1.98
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 108.23 100.89 228.82 228.82
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.01 0.00 30.33 32.58
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 91.88 39.98 62.55 62.55
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 6.07 1.52 8.48 9.01
7 004449 上银慧增利货币B 详情 226.98 191.50 248.95 248.95
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 - 0.00 3.62 3.79
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 0.00 0.00 34.28 34.81
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 0.12 0.07 79.54 80.51

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上银基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.01 0.76 3.85 3.85
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 0.38 0.53 2.01 2.01
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 116.86 112.59 221.48 221.48
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.01 0.00 30.33 32.21
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 21.91 12.17 10.64 10.64
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.44 0.07 3.93 5.50
7 004449 上银慧增利货币B 详情 221.79 227.07 213.46 213.46
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 - 0.00 3.62 3.77
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 9.89 0.10 34.28 34.73
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 0.06 0.08 79.49 81.79

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上银基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.31 2.02 4.61 4.61
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 0.31 0.35 2.16 2.16
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 106.08 62.17 217.20 217.20
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.00 0.00 30.32 31.96
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 0.30 0.30 0.90 0.90
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 2.48 0.02 3.56 4.98
7 004449 上银慧增利货币B 详情 163.75 173.19 218.74 218.74
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 0.00 0.00 3.62 3.76
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 0.00 0.00 24.50 25.03
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 0.09 0.06 79.51 81.31

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上银基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.31 1.94 6.32 6.53
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 0.41 0.46 2.20 2.20
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 64.17 66.61 173.29 173.29
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.00 0.00 30.32 31.53
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 0.92 1.05 0.91 0.91
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.05 0.07 1.09 1.88
7 004449 上银慧增利货币B 详情 172.19 165.31 228.18 228.18
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 0.00 0.00 3.62 3.74
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 - 0.00 24.50 25.20
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 0.07 0.02 79.48 80.26

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