上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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上银基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.00 0.34 2.01 2.13
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 1.06 0.99 1.87 1.87
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 223.70 177.32 272.51 272.51
4 002486 上银慧添利债券 详情 2.76 5.14 31.63 33.67
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 9.52 19.61 14.97 14.97
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.11 3.31 3.80 4.34
7 004449 上银慧增利货币B 详情 282.58 261.94 266.13 266.13
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 9.81 3.62 9.81 10.03
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 0.00 - 34.28 34.82
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 0.47 0.13 80.07 81.35

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上银基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.27 0.05 2.34 2.23
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 0.61 0.67 1.81 1.81
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 51.65 80.76 226.12 226.12
4 002486 上银慧添利债券 详情 11.37 7.94 34.01 36.12
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 26.34 35.54 25.06 25.06
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.35 0.01 7.00 7.20
7 004449 上银慧增利货币B 详情 131.47 159.56 245.49 245.49
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 0.00 0.00 3.62 3.68
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 0.00 - 34.28 35.12
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 0.15 0.13 79.73 80.88

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上银基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000520 上银新兴价值成长混合 详情 0.03 0.15 2.12 2.07
2 000542 上银慧财宝货币A 详情 0.31 0.44 1.86 1.86
3 000543 上银慧财宝货币B 详情 85.94 59.52 255.24 255.24
4 002486 上银慧添利债券 详情 0.27 0.02 30.58 33.27
5 002733 上银慧盈利货币B 详情 88.80 117.09 34.27 34.27
6 004138 上银鑫达灵活配置混合A 详情 0.24 2.05 6.67 7.13
7 004449 上银慧增利货币B 详情 151.72 127.10 273.57 273.57
8 005431 上银聚增富定期开放债券 详情 - - 3.62 3.81
9 005432 上银聚鸿益三个月定开债 详情 0.00 - 34.28 35.14
10 005666 上银慧佳盈债券 详情 0.34 0.16 79.72 81.53

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