蜂巢基金管理有限公司
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蜂巢基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 | 0.00 | 0.96 | 16.96 | 17.82 |
| 2 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 | 5.90 | 2.85 | 10.10 | 10.53 |
| 4 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 | 0.17 | 0.55 | 0.42 | 0.43 |
| 5 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 4.93 |
| 6 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 7 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 | 0.05 | 0.01 | 0.41 | 0.42 |
| 8 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 | 1.04 | 2.01 | 0.91 | 0.94 |
| 9 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 详情 | 0.00 | - | 79.90 | 80.21 |
| 10 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 详情 | - | - | 12.91 | 14.96 |
蜂巢基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 |
| 2 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 3 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 | 1.92 | 6.86 | 17.92 | 18.67 |
| 4 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 | 5.24 | 2.44 | 7.04 | 7.43 |
| 6 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 | 1.21 | 1.17 | 0.81 | 0.84 |
| 7 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 4.68 | 5.07 |
| 8 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 | 0.01 | 0.15 | 0.37 | 0.38 |
| 10 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 | 1.82 | 0.32 | 1.88 | 1.92 |
蜂巢基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 |
| 2 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 详情 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| 3 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 | 2.30 | 1.15 | 22.86 | 23.92 |
| 4 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 | 4.49 | 1.90 | 4.25 | 4.60 |
| 6 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 | 0.81 | 0.27 | 0.77 | 0.82 |
| 7 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 | - | 0.00 | 4.68 | 5.09 |
| 8 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 9 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 | 0.00 | 0.15 | 0.51 | 0.55 |
| 10 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 | 0.14 | 0.19 | 0.38 | 0.41 |
蜂巢基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2023-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006857 | 蜂巢卓睿灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 |
| 2 | 006858 | 蜂巢卓睿灵活配置混合C | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 3 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 | 0.00 | 1.27 | 21.71 | 22.43 |
| 4 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 | 0.34 | 0.13 | 1.65 | 1.77 |
| 6 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 | 0.04 | 0.11 | 0.23 | 0.24 |
| 7 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 | 0.00 | 0.19 | 4.68 | 4.98 |
| 8 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 9 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 | 0.00 | 0.28 | 0.66 | 0.71 |
| 10 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 | 0.07 | 0.12 | 0.43 | 0.45 |