蜂巢基金管理有限公司
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蜂巢基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(部分披露 )
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 详情 | 0.39 | 1.65 | 15.70 | 16.77 |
2 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 详情 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
3 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 详情 | 3.00 | 4.78 | 8.32 | 8.75 |
4 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 详情 | 7.14 | 6.12 | 1.45 | 1.50 |
5 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 详情 | 4.32 | 4.73 | 4.28 | 4.52 |
6 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 详情 | 16.75 | 1.79 | 14.99 | 17.21 |
7 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 详情 | 0.16 | 0.02 | 0.54 | 0.59 |
8 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 详情 | 2.18 | 1.51 | 1.58 | 1.68 |
9 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债 | 详情 | 0.00 | - | 79.90 | 80.19 |
10 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 详情 | - | - | 12.91 | 15.20 |