蜂巢基金管理有限公司

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蜂巢基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 17.06 8.42 34.79 36.75
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 0.79 1.35 1.23 1.30
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 2.84 4.07 5.74 6.11
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 0.35 1.05 0.45 0.47
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 5.23 6.30 9.29 9.92
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 29.50 27.11 23.37 27.08
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 0.91 0.23 2.35 2.63
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 7.14 4.55 6.92 7.64
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 0.00 - 79.90 80.26
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 - - 12.91 15.44

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蜂巢基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 17.96 7.51 26.15 28.31
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 3.45 1.68 1.79 1.93
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 3.24 4.59 6.97 7.41
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 1.70 1.99 1.16 1.21
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 12.24 6.15 10.36 11.08
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 29.35 23.36 20.98 24.35
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 1.29 0.15 1.68 1.84
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 11.03 8.29 4.32 4.67
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 0.00 - 79.90 80.22
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 0.00 0.00 12.91 15.40

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蜂巢基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 0.39 1.65 15.70 16.77
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 0.01 0.00 0.01 0.01
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 3.00 4.78 8.32 8.75
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 7.14 6.12 1.45 1.50
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 4.32 4.73 4.28 4.52
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 16.75 1.79 14.99 17.21
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 0.16 0.02 0.54 0.59
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 2.18 1.51 1.58 1.68
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 0.00 - 79.90 80.19
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 - - 12.91 15.20

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