蜂巢基金管理有限公司

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蜂巢基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 0.29 5.20 26.63 27.58
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 0.10 0.16 0.26 0.28
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 2.42 1.11 6.12 6.68
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 0.10 0.28 0.23 0.25
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 0.21 0.75 1.85 2.04
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 4.36 6.98 5.84 6.97
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 0.28 1.17 2.27 2.67
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 2.58 2.83 3.99 4.63
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 0.00 - 79.90 80.44
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 0.00 - 12.91 14.42

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蜂巢基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 4.67 7.68 31.54 33.21
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 0.08 0.10 0.32 0.34
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 1.56 1.44 4.81 5.24
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 0.54 0.45 0.40 0.43
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 0.26 0.89 2.39 2.63
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 4.53 4.43 8.46 10.08
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 0.57 0.42 3.16 3.67
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 1.69 3.21 4.25 4.86
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 0.00 - 79.90 80.34
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 0.00 0.00 12.91 15.08

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蜂巢基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 2.17 10.95 34.55 36.03
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 0.08 0.46 0.34 0.36
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 0.66 2.85 4.69 5.06
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 1.50 1.87 0.32 0.34
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 0.84 2.59 3.02 3.28
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 6.90 10.31 8.36 9.84
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 0.85 1.80 3.01 3.44
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 3.86 5.48 5.78 6.50
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 0.00 - 79.90 80.27
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 - - 12.91 15.65

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