兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴华基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 0.00 0.00 9.00 9.07
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 0.00 0.49 0.01 0.01
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 0.00 0.01 0.00 0.00
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 0.04 0.50 0.10 0.10
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 0.05 0.09 0.02 0.02
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 - 0.00 5.00 5.47
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 - 0.00 0.00 0.00
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 1.66 3.53 29.16 31.62
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 2.16 3.66 2.68 2.88
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 - 0.09 2.03 2.07

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兴华基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 0.00 0.00 9.00 9.59
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 0.54 0.05 0.50 0.52
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 0.04 0.03 0.01 0.01
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 0.80 0.26 0.56 0.60
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 0.33 0.27 0.07 0.07
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 0.00 0.00 5.00 5.60
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 6.83 6.26 31.04 34.87
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 4.66 5.66 4.17 4.66
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 3.95 2.05 2.12 2.18

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兴华基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 0.00 0.00 9.00 9.45
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 0.00 10.00 0.00 0.00
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 0.02 12.00 0.02 0.02
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 0.00 0.00 5.00 5.51
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 4.35 5.61 30.46 33.20
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 10.65 12.47 5.17 5.60
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 0.43 3.21 0.22 0.22

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