兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴业基金

住宿和餐饮业 2024年4季度 兴业基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 015507 兴业中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 0.69% 176.04
2 015508 兴业中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 0.69% 176.04
3 510570 兴业中证500ETF 详情 基金吧 档案 0.30% 8.23

住宿和餐饮业 2024年3季度 兴业基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 010617 兴业消费精选混合A 详情 基金吧 档案 0.51% 109.34
2 010618 兴业消费精选混合C 详情 基金吧 档案 0.51% 109.34
3 510570 兴业中证500ETF 详情 基金吧 档案 0.31% 11.46
4 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.14% 55.34
5 021265 兴业聚利灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.14% 55.34

住宿和餐饮业 2024年2季度 兴业基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 510570 兴业中证500ETF 详情 基金吧 档案 0.29% 6.39

住宿和餐饮业 2024年1季度 兴业基金 持有基金明细(全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占净值比例 市值(万元)
1 010617 兴业消费精选混合A 详情 基金吧 档案 0.90% 204.53
2 010618 兴业消费精选混合C 详情 基金吧 档案 0.90% 204.53
3 001272 兴业聚利灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.16% 64.39
4 510570 兴业中证500ETF 详情 基金吧 档案 0.14% 3.14
5 510370 兴业沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.11% 6.54
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