华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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华安基金 2023年4季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
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1 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 45.96 |
2 | 000149 | 华安双债添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.15 |
3 | 000150 | 华安双债添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.15 |
4 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.11 |
5 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.11 |
6 | 000227 | 华安年年红债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.44 |
7 | 000239 | 华安年年盈定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.97 |
8 | 000240 | 华安年年盈定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.97 |
9 | 000294 | 华安生态优先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 534.63 |
10 | 000312 | 华安沪深300增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 197.18 |
华安基金 2023年2季度 托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.56 |
2 | 000149 | 华安双债添利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.71 |
3 | 000150 | 华安双债添利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.71 |
4 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.56 |
5 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.56 |
6 | 000227 | 华安年年红债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.74 |
7 | 000239 | 华安年年盈定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.31 |
8 | 000240 | 华安年年盈定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.31 |
9 | 000294 | 华安生态优先混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 350.46 |
10 | 000312 | 华安沪深300增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 104.22 |