兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2024年2季度 托管费 基金明细一览（全部）
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 托管费 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,743.64 |
| 2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 913.16 |
| 3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 503.21 |
| 4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,853.77 |
| 5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,853.77 |
| 6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 917.87 |
| 7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 866.00 |
| 8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 417.83 |
| 9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 397.03 |
| 10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 397.03 |