大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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大成基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2010-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成价值增长 | 详情 | 112,634.60 | 160,178.50 | 142.21% | 2,440.77 | 2.17% | 6,377.80 | 5.66% |
2 | 090002 | 大成债券A/B | 详情 | 4,944.60 | 3,235.22 | 65.43% | 610.55 | 12.35% | 5.92 | 0.12% |
3 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 详情 | 112,830.70 | 125,475.70 | 111.21% | 1,823.08 | 1.62% | 10,023.19 | 8.88% |
4 | 090004 | 大成精选增值 | 详情 | 11,998.82 | 14,682.63 | 122.37% | 67.76 | 0.56% | 2,104.86 | 17.54% |
5 | 090005 | 大成货币A | 详情 | 5,533.61 | 0.00 | 0.00% | 293.27 | 5.30% | 0.00 | 0.00% |
6 | 090006 | 大成2020生命周期 | 详情 | 152,653.80 | 42,900.47 | 28.10% | 235.41 | 0.15% | 6,591.83 | 4.32% |
7 | 090007 | 大成策略回报混合 | 详情 | 31,076.74 | 16,145.23 | 51.95% | 30.36 | 0.10% | 691.81 | 2.23% |
8 | 090008 | 大成强化收益定期开放债券 | 详情 | 2,748.35 | 2,675.13 | 97.34% | -482.11 | - | 107.43 | 3.91% |
9 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 详情 | 12,183.52 | 13,016.17 | 106.83% | 0.00 | 0.00% | 624.16 | 5.12% |
10 | 090010 | 大成中证红利指数 | 详情 | 4,607.68 | 2,219.41 | 48.17% | 150.71 | 3.27% | 1,982.67 | 43.03% |
11 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 详情 | 6,492.26 | 4,391.62 | 67.64% | 0.00 | 0.00% | 57.65 | 0.89% |
12 | 091005 | 大成货币B | 详情 | 5,533.61 | 0.00 | 0.00% | 293.27 | 5.30% | 0.00 | 0.00% |
13 | 092002 | 大成债券C | 详情 | 4,944.60 | 3,235.22 | 65.43% | 610.55 | 12.35% | 5.92 | 0.12% |
14 | 150002 | 大成优选股票 | 详情 | 77,333.52 | 121,141.20 | 156.65% | 0.00 | 0.00% | 2,477.04 | 3.20% |
15 | 150025 | 大成景丰分级债券A | 详情 | 94.92 | 324.31 | 341.66% | -19.65 | - | 0.00 | 0.00% |
16 | 150026 | 大成景丰分级债券B | 详情 | 94.92 | 324.31 | 341.66% | -19.65 | - | 0.00 | 0.00% |
17 | 160910 | 大成创新成长混合 | 详情 | 76,293.07 | 125,386.00 | 164.35% | 149.75 | 0.20% | 4,675.10 | 6.13% |
18 | 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 详情 | 94.92 | 324.31 | 341.66% | -19.65 | - | 0.00 | 0.00% |
19 | 184691 | 基金景宏 | 详情 | 13,579.56 | 40,953.26 | 301.58% | 568.14 | 4.18% | 1,183.88 | 8.72% |
20 | 184701 | 基金景福 | 详情 | 87,374.30 | 63,068.16 | 72.18% | 307.89 | 0.35% | 1,368.77 | 1.57% |
21 | 519017 | 大成积极成长混合 | 详情 | 43,632.95 | 35,578.00 | 81.54% | 29.48 | 0.07% | 1,398.54 | 3.21% |
22 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 详情 | 139,326.30 | 118,879.10 | 85.32% | 10.45 | 0.01% | 3,056.75 | 2.19% |
23 | 519300 | 大成沪深300指数 | 详情 | -65,264.50 | 6,740.97 | - | 164.40 | - | 7,987.59 | - |
大成基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2010-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090001 | 大成价值增长 | 详情 | -205,928.80 | 80,030.57 | - | 1,891.28 | - | 3,527.46 | - |
2 | 090002 | 大成债券A/B | 详情 | 1,750.91 | 1,568.69 | 89.59% | 220.11 | 12.57% | 5.92 | 0.34% |
3 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 详情 | -281,233.50 | 1,737.82 | - | -2.73 | - | 5,621.86 | - |
4 | 090004 | 大成精选增值 | 详情 | -82,556.54 | -10,002.03 | - | 2.22 | - | 1,198.82 | - |
5 | 090005 | 大成货币A | 详情 | 3,473.15 | 0.00 | 0.00% | 135.22 | 3.89% | 0.00 | 0.00% |
6 | 090006 | 大成2020生命周期 | 详情 | -218,109.60 | -23,751.17 | - | 0.00 | - | 4,185.80 | - |
7 | 090007 | 大成策略回报混合 | 详情 | -14,552.50 | -5,138.68 | - | 2.19 | - | 341.13 | - |
8 | 090008 | 大成强化收益定期开放债券 | 详情 | -1,534.50 | 644.69 | - | -829.77 | - | 13.71 | - |
9 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 详情 | -15,103.68 | -2,828.20 | - | 0.00 | - | 370.92 | - |
10 | 090010 | 大成中证红利指数 | 详情 | -25,860.25 | -621.68 | - | 5.86 | - | 1,420.49 | - |
11 | 091005 | 大成货币B | 详情 | 3,473.15 | 0.00 | 0.00% | 135.22 | 3.89% | 0.00 | 0.00% |
12 | 092002 | 大成债券C | 详情 | 1,750.91 | 1,568.69 | 89.59% | 220.11 | 12.57% | 5.92 | 0.34% |
13 | 150002 | 大成优选股票 | 详情 | -43,590.79 | 20,505.09 | - | 0.00 | - | 1,064.58 | - |
14 | 160910 | 大成创新成长混合 | 详情 | -223,700.80 | -997.54 | - | 21.11 | - | 3,404.45 | - |
15 | 184691 | 基金景宏 | 详情 | -47,554.45 | 4,688.47 | - | 397.25 | - | 610.08 | - |
16 | 184701 | 基金景福 | 详情 | -31,087.54 | 24,585.74 | - | 135.24 | - | 969.23 | - |
17 | 519017 | 大成积极成长混合 | 详情 | -31,191.78 | -1,011.93 | - | 1.31 | - | 634.45 | - |
18 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 详情 | -39,998.24 | 32,308.74 | - | 2.45 | - | 1,242.60 | - |
19 | 519300 | 大成沪深300指数 | 详情 | -223,690.00 | 6,453.12 | - | 8.50 | - | 4,434.49 | - |