银河基金管理有限公司

Galaxy Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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银河基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004250 银河量化优选混合 详情 -854.15 -601.21 - - - 65.79 -
2 004612 银河鑫月享定开混合A 详情 1,613.13 - - -56.34 - - -
3 004613 银河鑫月享定开混合C 详情 1,613.13 - - -56.34 - - -
4 005053 银河量化价值混合 详情 -4,907.26 -3,486.32 - -1.25 - 447.55 -
5 005126 银河量化稳进混合 详情 -2,226.29 -1,768.30 - - - 171.67 -
6 005211 银河智慧混合 详情 -6,948.95 -6,663.35 - - - 234.81 -
7 005384 银河铭忆3个月定开债券 详情 31,933.48 - - 411.22 1.29% - -
8 005386 银河睿达灵活配置混合A 详情 275.14 - - 85.73 31.16% - -
9 005387 银河睿达灵活配置混合C 详情 275.14 - - 85.73 31.16% - -
10 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 详情 -1,880.70 -1,803.53 - 15.66 - 155.17 -
11 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 详情 -1,880.70 -1,803.53 - 15.66 - 155.17 -
12 005585 银河文体娱乐混合 详情 -66.15 -260.85 - 4.80 - 8.04 -
13 005749 银河庭芳3个月定开债券 详情 16,989.30 - - -258.59 - - -
14 005790 银河景行3个月定开债 详情 14,281.22 - - 1,991.35 13.94% - -
15 006070 银河沃丰债券 详情 3,322.51 - - 91.49 2.75% - -
16 006071 银河睿嘉债券A 详情 6,305.28 - - -138.91 - - -
17 006403 银河睿嘉债券C 详情 6,305.28 - - -138.91 - - -
18 006407 银河君欣债券C 详情 7,329.95 - - -621.91 - - -
19 150005 银河银富货币A 详情 63,404.12 - - 1,731.17 2.73% - -
20 150015 银河银富货币B 详情 63,404.12 - - 1,731.17 2.73% - -
21 150103 银河银泰混合 详情 -36,727.10 -25,998.74 - 30.14 - 1,036.04 -
22 150968 银河研究精选混合 详情 -13,129.27 -2,822.04 - 10.57 - 1,064.99 -
23 150988 银河钱包货币A 详情 61,025.43 - - 586.99 0.96% - -
24 150998 银河钱包货币B 详情 61,025.43 - - 586.99 0.96% - -
25 151001 银河稳健 详情 -8,636.12 -2,639.72 - -63.22 - 448.27 -
26 151002 银河收益债券 详情 991.09 -894.71 - -96.08 - 53.12 5.36%
27 161505 银河通利债券(LOF)A 详情 4,621.52 - - 165.57 3.58% - -
28 161506 银河通利债券(LOF)C 详情 4,621.52 - - 165.57 3.58% - -
29 501307 银河中证沪港深高股息A 详情 -1,167.72 -296.19 - - - 324.44 -
30 501308 银河中证沪港深高股息C 详情 -1,167.72 -296.19 - - - 324.44 -
31 519610 银河旺利混合A 详情 -24.41 -2,811.65 - 426.74 - 135.60 -
32 519611 银河旺利混合C 详情 -24.41 -2,811.65 - 426.74 - 135.60 -
33 519612 银河旺利混合I 详情 -24.41 -2,811.65 - 426.74 - 135.60 -
34 519613 银河君尚混合A 详情 -352.94 -655.60 - 26.68 - 67.73 -
35 519614 银河君尚混合C 详情 -352.94 -655.60 - 26.68 - 67.73 -
36 519615 银河君尚混合I 详情 -352.94 -655.60 - 26.68 - 67.73 -
37 519616 银河君信混合A 详情 2,668.65 -809.61 - 222.32 8.33% 155.00 5.81%
38 519617 银河君信混合C 详情 2,668.65 -809.61 - 222.32 8.33% 155.00 5.81%
39 519618 银河君信混合I 详情 2,668.65 -809.61 - 222.32 8.33% 155.00 5.81%
40 519619 银河君荣灵活配置混合A 详情 -928.36 249.40 - 5.42 - 281.79 -
41 519620 银河君荣灵活配置混合C 详情 -928.36 249.40 - 5.42 - 281.79 -
42 519621 银河君荣灵活配置混合I 详情 -928.36 249.40 - 5.42 - 281.79 -
43 519622 银河君怡债券 详情 26,887.90 - - 806.14 3.00% - -
44 519623 银河君耀混合A 详情 1,203.24 -615.65 - 305.97 25.43% 126.76 10.53%
45 519624 银河君耀混合C 详情 1,203.24 -615.65 - 305.97 25.43% 126.76 10.53%
46 519625 银河君盛混合A 详情 -456.25 -527.26 - 36.07 - 227.18 -
47 519626 银河君盛混合C 详情 -456.25 -527.26 - 36.07 - 227.18 -
48 519627 银河君润混合A 详情 3,628.68 1,258.03 34.67% 10.28 0.28% 24.10 0.66%
49 519628 银河君润混合C 详情 3,628.68 1,258.03 34.67% 10.28 0.28% 24.10 0.66%
50 519629 银河睿利混合A 详情 -1,853.87 -1,772.61 - -25.11 - 72.75 -
51 519630 银河睿利混合C 详情 -1,853.87 -1,772.61 - -25.11 - 72.75 -
52 519631 银河君欣债券A 详情 7,329.95 - - -621.91 - - -
53 519632 银河君辉3个月定开债 详情 3,570.82 - - 82.30 2.30% - -
54 519640 银河鸿利混合A 详情 2,679.82 -831.02 - 300.38 11.21% 71.30 2.66%
55 519641 银河鸿利混合C 详情 2,679.82 -831.02 - 300.38 11.21% 71.30 2.66%
56 519642 银河智造混合 详情 -2,598.05 -1,940.86 - 0.15 - 96.84 -
57 519644 银河智联混合 详情 -2,115.95 1,103.04 - 0.02 - 232.74 -
58 519646 银河鑫利混合I 详情 -295.28 256.98 - -68.19 - 49.69 -
59 519647 银河鸿利混合I 详情 2,679.82 -831.02 - 300.38 11.21% 71.30 2.66%
60 519648 银河泰利纯债I 详情 625.42 - - 74.52 11.92% - -
61 519651 银河转型混合 详情 -28,230.36 -13,061.46 - -293.07 - 583.98 -
62 519652 银河鑫利混合A 详情 -295.28 256.98 - -68.19 - 49.69 -
63 519653 银河鑫利混合C 详情 -295.28 256.98 - -68.19 - 49.69 -
64 519654 银河丰利纯债债券 详情 1,972.98 - - 144.62 7.33% - -
65 519655 银河服务混合 详情 -21,742.96 2,472.81 - 218.48 - 1,443.45 -
66 519656 银河灵活配置混合A 详情 -3,904.13 -1,678.20 - 9.67 - 123.35 -
67 519657 银河灵活配置混合C 详情 -3,904.13 -1,678.20 - 9.67 - 123.35 -
68 519660 银河增利债券A 详情 811.23 -185.87 - 302.35 37.27% 30.14 3.72%
69 519661 银河增利债券C 详情 811.23 -185.87 - 302.35 37.27% 30.14 3.72%
70 519662 银河岁岁回报债券A 详情 6,563.86 - - 91.83 1.40% - -
71 519663 银河岁岁回报债券C 详情 6,563.86 - - 91.83 1.40% - -
72 519664 银河美丽混合A 详情 -37,965.03 -25,180.79 - - - 788.12 -
73 519665 银河美丽混合C 详情 -37,965.03 -25,180.79 - - - 788.12 -
74 519666 银河银信添利债券B 详情 966.99 - - -18.82 - - -
75 519667 银河银信添利债券A 详情 966.99 - - -18.82 - - -
76 519668 银河成长混合 详情 -8,043.59 -5,160.08 - 21.58 - 238.33 -
77 519669 银河领先债券 详情 14,104.53 - - 277.87 1.97% - -
78 519670 银河行业混合 详情 -34,595.09 -9,861.58 - -0.02 - 700.53 -
79 519671 银河沪深300价值 详情 -6,617.90 919.86 - 3.83 - 1,184.91 -
80 519672 银河蓝筹混合 详情 -4,574.43 -2,273.43 - - - 202.59 -
81 519673 银河康乐股票 详情 -7,328.80 1,551.28 - -0.01 - 410.26 -
82 519674 银河创新成长混合 详情 -4,042.45 -936.02 - -0.37 - 144.20 -
83 519675 银河泰利纯债A 详情 625.42 - - 74.52 11.92% - -
84 519676 银河强化债券 详情 12,758.51 -1,017.63 - 1,074.30 8.42% 175.81 1.38%
85 519677 银河定投宝腾讯济安指数 详情 -12,991.39 -10,884.44 - - - 991.25 -
86 519678 银河消费混合 详情 -1,373.27 -994.27 - - - 40.17 -
87 519679 银河主题混合 详情 -25,684.47 -17,602.43 - -10.18 - 796.98 -
88 519633 银河君腾混合A 详情 0.01 - - - - - -
89 519634 银河君腾混合C 详情 0.01 - - - - - -
90 519649 银河犇利灵活配置混合A 详情 0.10 - - - - - -
91 519650 银河犇利灵活配置混合C 详情 0.10 - - - - - -
92 005586 银河量化多策略混合 详情 0.03 - - - - - -

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银河基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150121 银河沪深300成长分级A 详情 0.70 - - - - - -
2 150122 银河沪深300成长分级B 详情 0.70 - - - - - -
3 161507 银河沪深300成长分级 详情 0.70 - - - - - -
4 005385 银河量化配置混合 详情 0.07 - - - - - -
5 519648 银河泰利纯债I 详情 805.20 -937.52 - -2,213.71 - 9.79 1.22%
6 519675 银河泰利纯债A 详情 805.20 -937.52 - -2,213.71 - 9.79 1.22%

银河基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004250 银河量化优选混合 详情 -240.84 -178.99 - - - 46.53 -
2 004612 银河鑫月享定开混合A 详情 410.11 - - -59.15 - - -
3 004613 银河鑫月享定开混合C 详情 410.11 - - -59.15 - - -
4 004659 银河嘉祥混合A 详情 19.89 362.41 1,822.31% 4.56 22.94% 0.07 0.33%
5 004660 银河嘉祥混合C 详情 19.89 362.41 1,822.31% 4.56 22.94% 0.07 0.33%
6 005053 银河量化价值混合 详情 -2,677.83 -847.38 - 16.35 - 256.03 -
7 005126 银河量化稳进混合 详情 -1,028.24 -476.45 - - - 106.05 -
8 005211 银河智慧混合 详情 -2,211.30 -3,597.00 - - - 82.79 -
9 005384 银河铭忆3个月定开债券 详情 20,965.03 - - 309.83 1.48% - -
10 005385 银河量化配置混合 详情 142.01 - - - - - -
11 005386 银河睿达灵活配置混合A 详情 187.61 - - 20.72 11.05% - -
12 005387 银河睿达灵活配置混合C 详情 187.61 - - 20.72 11.05% - -
13 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 详情 -661.29 -215.72 - 15.66 - 117.25 -
14 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 详情 -661.29 -215.72 - 15.66 - 117.25 -
15 005585 银河文体娱乐混合 详情 110.03 -1.24 - - - 6.20 5.63%
16 005586 银河量化多策略混合 详情 194.27 - - -0.40 - - -
17 005749 银河庭芳3个月定开债券 详情 6,359.78 - - -166.98 - - -
18 150005 银河银富货币A 详情 33,968.11 - - 1,146.49 3.38% - -
19 150015 银河银富货币B 详情 33,968.11 - - 1,146.49 3.38% - -
20 150103 银河银泰混合 详情 -13,490.06 -9,435.79 - 11.16 - 842.05 -
21 150121 银河沪深300成长分级A 详情 -137.15 -35.10 - 0.63 - 12.94 -
22 150122 银河沪深300成长分级B 详情 -137.15 -35.10 - 0.63 - 12.94 -
23 150968 银河研究精选混合 详情 505.41 2,080.64 411.68% 9.89 1.96% 990.67 196.01%
24 150988 银河钱包货币A 详情 31,747.64 - - 371.60 1.17% - -
25 150998 银河钱包货币B 详情 31,747.64 - - 371.60 1.17% - -
26 151001 银河稳健 详情 -1,362.62 2,421.19 - 1.37 - 353.58 -
27 151002 银河收益债券 详情 266.14 -642.51 - -63.88 - 31.87 11.97%
28 161505 银河通利债券(LOF)A 详情 1,875.91 - - -375.84 - - -
29 161506 银河通利债券(LOF)C 详情 1,875.91 - - -375.84 - - -
30 161507 银河沪深300成长分级 详情 -137.15 -35.10 - 0.63 - 12.94 -
31 501307 银河中证沪港深高股息A 详情 -407.12 0.23 - - - 136.59 -
32 501308 银河中证沪港深高股息C 详情 -407.12 0.23 - - - 136.59 -
33 519610 银河旺利混合A 详情 919.74 164.30 17.86% 59.37 6.45% 80.56 8.76%
34 519611 银河旺利混合C 详情 919.74 164.30 17.86% 59.37 6.45% 80.56 8.76%
35 519612 银河旺利混合I 详情 919.74 164.30 17.86% 59.37 6.45% 80.56 8.76%
36 519613 银河君尚混合A 详情 -226.47 -181.76 - 4.23 - 61.37 -
37 519614 银河君尚混合C 详情 -226.47 -181.76 - 4.23 - 61.37 -
38 519615 银河君尚混合I 详情 -226.47 -181.76 - 4.23 - 61.37 -
39 519616 银河君信混合A 详情 2,226.64 1,071.95 48.14% 49.66 2.23% 118.80 5.34%
40 519617 银河君信混合C 详情 2,226.64 1,071.95 48.14% 49.66 2.23% 118.80 5.34%
41 519618 银河君信混合I 详情 2,226.64 1,071.95 48.14% 49.66 2.23% 118.80 5.34%
42 519619 银河君荣灵活配置混合A 详情 -327.04 349.81 - 5.48 - 170.13 -
43 519620 银河君荣灵活配置混合C 详情 -327.04 349.81 - 5.48 - 170.13 -
44 519621 银河君荣灵活配置混合I 详情 -327.04 349.81 - 5.48 - 170.13 -
45 519622 银河君怡债券 详情 13,920.58 - - 650.42 4.67% - -
46 519623 银河君耀混合A 详情 1,715.82 922.92 53.79% 99.24 5.78% 99.26 5.79%
47 519624 银河君耀混合C 详情 1,715.82 922.92 53.79% 99.24 5.78% 99.26 5.79%
48 519625 银河君盛混合A 详情 -351.34 -391.37 - 18.66 - 98.05 -
49 519626 银河君盛混合C 详情 -351.34 -391.37 - 18.66 - 98.05 -
50 519627 银河君润混合A 详情 2,204.68 1,421.32 64.47% -43.47 - 11.24 0.51%
51 519628 银河君润混合C 详情 2,204.68 1,421.32 64.47% -43.47 - 11.24 0.51%
52 519629 银河睿利混合A 详情 -625.14 -279.55 - -27.22 - 31.39 -
53 519630 银河睿利混合C 详情 -625.14 -279.55 - -27.22 - 31.39 -
54 519631 银河君欣债券A 详情 155.23 - - 13.86 8.93% - -
55 519632 银河君辉3个月定开债 详情 1,826.05 - - 99.10 5.43% - -
56 519633 银河君腾混合A 详情 -1,244.71 -915.57 - -5.04 - 82.87 -
57 519634 银河君腾混合C 详情 -1,244.71 -915.57 - -5.04 - 82.87 -
58 519640 银河鸿利混合A 详情 1,190.32 -500.89 - 36.39 3.06% 58.73 4.93%
59 519641 银河鸿利混合C 详情 1,190.32 -500.89 - 36.39 3.06% 58.73 4.93%
60 519642 银河智造混合 详情 -407.88 -364.91 - 0.15 - 83.81 -
61 519644 银河智联混合 详情 621.45 1,785.69 287.34% -0.18 - 216.48 34.84%
62 519646 银河鑫利混合I 详情 -132.33 629.23 - -60.03 - 33.20 -
63 519647 银河鸿利混合I 详情 1,190.32 -500.89 - 36.39 3.06% 58.73 4.93%
64 519648 银河泰利纯债I 详情 654.69 -946.76 - -1,777.62 - 10.56 1.61%
65 519649 银河犇利灵活配置混合A 详情 -171.33 981.01 - -188.88 - 79.93 -
66 519650 银河犇利灵活配置混合C 详情 -171.33 981.01 - -188.88 - 79.93 -
67 519651 银河转型混合 详情 -8,375.48 -3,149.62 - -273.83 - 466.99 -
68 519652 银河鑫利混合A 详情 -132.33 629.23 - -60.03 - 33.20 -
69 519653 银河鑫利混合C 详情 -132.33 629.23 - -60.03 - 33.20 -
70 519654 银河丰利纯债债券 详情 140.17 - - -4.90 - - -
71 519655 银河服务混合 详情 -2,945.20 13,161.72 - 194.44 - 1,116.12 -
72 519656 银河灵活配置混合A 详情 -1,079.53 -628.52 - 9.67 - 101.55 -
73 519657 银河灵活配置混合C 详情 -1,079.53 -628.52 - 9.67 - 101.55 -
74 519660 银河增利债券A 详情 426.91 -0.23 - 124.37 29.13% 21.93 5.14%
75 519661 银河增利债券C 详情 426.91 -0.23 - 124.37 29.13% 21.93 5.14%
76 519662 银河岁岁回报债券A 详情 2,680.98 - - -207.10 - - -
77 519663 银河岁岁回报债券C 详情 2,680.98 - - -207.10 - - -
78 519664 银河美丽混合A 详情 -8,395.41 -4,772.68 - - - 740.08 -
79 519665 银河美丽混合C 详情 -8,395.41 -4,772.68 - - - 740.08 -
80 519666 银河银信添利债券B 详情 391.93 - - -71.69 - - -
81 519667 银河银信添利债券A 详情 391.93 - - -71.69 - - -
82 519668 银河成长混合 详情 -2,879.62 -3,014.97 - 21.58 - 199.20 -
83 519669 银河领先债券 详情 4,142.36 - - -1,629.24 - - -
84 519670 银河行业混合 详情 -10,296.03 2,150.21 - -0.02 - 561.05 -
85 519671 银河沪深300价值 详情 -3,836.50 1,554.35 - 3.83 - 510.84 -
86 519672 银河蓝筹混合 详情 -1,006.69 -239.74 - - - 96.70 -
87 519673 银河康乐股票 详情 -1,133.44 5,122.02 - -0.01 - 274.93 -
88 519674 银河创新成长混合 详情 -1,368.88 47.21 - - - 68.34 -
89 519675 银河泰利纯债A 详情 654.69 -946.76 - -1,777.62 - 10.56 1.61%
90 519676 银河强化债券 详情 5,779.18 -268.38 - -174.32 - 147.38 2.55%
91 519677 银河定投宝腾讯济安指数 详情 -6,408.33 -3,073.39 - - - 637.99 -
92 519678 银河消费混合 详情 -381.64 -215.97 - - - 26.55 -
93 519679 银河主题混合 详情 -8,765.89 -5,321.62 - -10.18 - 695.36 -

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