万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161902 万家增强收益债券 详情 7,460.38 4,854.30 65.07% 1,532.79 20.55% 32.97 0.44%
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 19,205.43 12,296.51 64.03% 0.00 0.00% 310.60 1.62%
3 519180 万家180指数 详情 307,783.70 -122,050.70 - 0.00 0.00% 5,649.90 1.84%
4 519181 万家和谐增长 详情 87,784.58 53,494.13 60.94% -61.07 - 1,119.53 1.28%
5 519183 万家双引擎灵活配置 详情 3,935.99 3,229.14 82.04% 40.61 1.03% 23.76 0.60%
6 519185 万家精选混合 详情 16,469.97 8,908.24 54.09% -16.83 - 443.42 2.69%
7 519186 万家稳健增利债券A 详情 1,909.28 8.13 0.43% 8.94 0.47% 0.00 0.00%
8 519187 万家稳健增利债券C 详情 1,909.28 8.13 0.43% 8.94 0.47% 0.00 0.00%
9 519508 万家货币A 详情 8,872.67 0.00 0.00% 2,553.34 28.78% 0.00 0.00%

万家基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161902 万家增强收益债券 详情 2,976.67 2,278.03 76.53% 983.43 33.04% 11.61 0.39%
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 15,440.15 6,422.87 41.60% 0.00 0.00% 149.87 0.97%
3 519180 万家180指数 详情 247,614.20 -103,445.00 - 0.00 0.00% 3,803.68 1.54%
4 519181 万家和谐增长 详情 69,147.46 21,867.33 31.62% -134.49 - 900.69 1.30%
5 519183 万家双引擎灵活配置 详情 2,299.50 2,134.09 92.81% 39.40 1.71% 17.72 0.77%
6 519508 万家货币A 详情 6,326.74 0.00 0.00% 1,915.11 30.27% 0.00 0.00%