国联安基金管理有限公司
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国联安基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 详情 | -98,699.76 | -27,805.71 | - | 0.00 | - | 6,753.43 | - |
| 2 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 详情 | -98,699.76 | -27,805.71 | - | 0.00 | - | 6,753.43 | - |
| 3 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 详情 | -98,699.76 | -27,805.71 | - | 0.00 | - | 6,753.43 | - |
| 4 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | -602.88 | -204.73 | - | -32.64 | - | 14.28 | - |
| 5 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 详情 | -1,746.55 | 5,881.15 | - | -4,949.84 | - | 79.23 | - |
| 6 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 详情 | -1,746.55 | 5,881.15 | - | -4,949.84 | - | 79.23 | - |
| 7 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 详情 | -1,388.40 | 5,898.81 | - | -5,712.22 | - | 0.95 | - |
| 8 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 1,355.62 | 0.00 | 0.00% | 108.87 | 8.03% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 1,355.62 | 0.00 | 0.00% | 108.87 | 8.03% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 255010 | 国联安稳健 | 详情 | -6,112.69 | -4,129.28 | - | -359.69 | - | 189.44 | - |
| 11 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 详情 | -47,060.00 | -14,912.74 | - | -3,325.64 | - | 723.66 | - |
| 12 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | -58,747.23 | -14,629.29 | - | 33.91 | - | 1,624.95 | - |
| 13 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | -16,734.36 | -758.42 | - | 652.18 | - | 625.29 | - |
| 14 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | -1,431.64 | -895.75 | - | 0.38 | - | 44.15 | - |
| 15 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | -2,005.06 | -511.21 | - | 1.97 | - | 130.63 | - |
| 16 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 详情 | -29,306.87 | -13,714.69 | - | 0.00 | - | 5.54 | - |
| 17 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 详情 | -9,993.03 | -6,729.56 | - | 12.88 | - | 194.13 | - |
| 18 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | -34,921.67 | -20,253.76 | - | 0.00 | - | 1,232.52 | - |
国联安基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 详情 | -7,340.19 | -2,777.97 | - | 0.00 | - | 5,432.63 | - |
| 2 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 详情 | -7,340.19 | -2,777.97 | - | 0.00 | - | 5,432.63 | - |
| 3 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 详情 | -7,340.19 | -2,777.97 | - | 0.00 | - | 5,432.63 | - |
| 4 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 详情 | -80.67 | -31.21 | - | 64.91 | - | 11.32 | - |
| 5 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 详情 | -2,848.59 | 690.18 | - | -20.45 | - | 79.23 | - |
| 6 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 详情 | -2,848.59 | 690.18 | - | -20.45 | - | 79.23 | - |
| 7 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 详情 | -87.55 | 3,222.43 | - | -568.41 | - | 0.95 | - |
| 8 | 253050 | 国联安货币A | 详情 | 1,017.65 | 0.00 | 0.00% | 81.57 | 8.02% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 253051 | 国联安货币B | 详情 | 1,017.65 | 0.00 | 0.00% | 81.57 | 8.02% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 255010 | 国联安稳健 | 详情 | -3,236.91 | -2,277.75 | - | -231.76 | - | 145.53 | - |
| 11 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 详情 | -8,055.82 | -3,951.43 | - | -103.88 | - | 723.66 | - |
| 12 | 257020 | 国联安精选混合 | 详情 | -13,573.90 | 7,107.89 | - | 33.91 | - | 1,482.37 | - |
| 13 | 257030 | 国联安优势混合 | 详情 | -3,327.94 | 3,878.05 | - | 874.68 | - | 439.48 | - |
| 14 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | -415.45 | -267.05 | - | 0.00 | - | 29.93 | - |
| 15 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 详情 | 345.76 | -13.89 | - | 1.97 | 0.57% | 94.88 | 27.44% |
| 16 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 详情 | -2,386.73 | -13,661.05 | - | 0.00 | - | 2.90 | - |
| 17 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 5,118.64 | 2,831.97 | 55.33% | 0.00 | 0.00% | 826.12 | 16.14% |