申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 108,431.03 -12,053.58 - 92.90 0.09% 6,431.03 5.93%
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 108,431.03 -12,053.58 - 92.90 0.09% 6,431.03 5.93%
3 150085 申万中小板分级A 详情 701.61 4,008.89 571.38% 53.79 7.67% 457.28 65.18%
4 150086 申万中小板分级B 详情 701.61 4,008.89 571.38% 53.79 7.67% 457.28 65.18%
5 150171 申万菱信申万证券分级A 详情 820,748.90 14,793.57 1.80% 3.72 0.00% 987.60 0.12%
6 150172 申万菱信申万证券分级B 详情 820,748.90 14,793.57 1.80% 3.72 0.00% 987.60 0.12%
7 150184 申万中证环保产业指数分级A 详情 -98.40 2,137.36 - 0.55 - 15.64 -
8 150185 申万中证环保产业指数分级B 详情 -98.40 2,137.36 - 0.55 - 15.64 -
9 150186 申万菱信中证军工指数分级A 详情 3,665.67 4,930.09 134.49% - - 1.46 0.04%
10 150187 申万菱信中证军工指数分级B 详情 3,665.67 4,930.09 134.49% - - 1.46 0.04%
11 163109 申万菱信深证成指分级 详情 108,431.03 -12,053.58 - 92.90 0.09% 6,431.03 5.93%
12 163110 申万量化小盘 详情 4,252.83 5,324.82 125.21% 2.35 0.06% 270.48 6.36%
13 163111 申万菱信中小板指数 详情 701.61 4,008.89 571.38% 53.79 7.67% 457.28 65.18%
14 163112 申万菱信定期开放债券 详情 2,143.04 234.19 10.93% -3,723.87 - - -
15 163113 申万菱信申万证券分级 详情 820,748.90 14,793.57 1.80% 3.72 0.00% 987.60 0.12%
16 163114 申万中证环保产业指数分级 详情 -98.40 2,137.36 - 0.55 - 15.64 -
17 163115 申万菱信中证军工指数分级 详情 3,665.67 4,930.09 134.49% - - 1.46 0.04%
18 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 32,656.42 27,663.84 84.71% 203.66 0.62% 346.54 1.06%
19 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 2,623.87 852.40 32.49% - - 107.51 4.10%
20 310328 申万菱信新动力混合 详情 96,594.72 39,231.98 40.62% 579.87 0.60% 3,073.26 3.18%
21 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 1,990.72 - - 194.25 9.76% - -
22 310339 申万收益宝货币B 详情 1,990.72 - - 194.25 9.76% - -
23 310358 申万菱信新经济混合 详情 35,282.59 62,921.94 178.34% 37.45 0.11% 1,897.37 5.38%
24 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 1,723.67 1,469.13 85.23% 5.33 0.31% 39.04 2.26%
25 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 1,716.75 16.17 0.94% 348.14 20.28% - -
26 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 1,716.75 16.17 0.94% 348.14 20.28% - -
27 310388 申万菱信消费增长混合 详情 5,078.04 10,297.17 202.78% 36.46 0.72% 160.59 3.16%
28 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 23,114.59 -691.37 - - - 1,341.95 5.81%
29 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 4,393.26 990.59 22.55% 1,481.95 33.73% 40.69 0.93%
30 310518 申万可转换债券 详情 4,352.74 371.06 8.52% 1,350.53 31.03% 3.84 0.09%

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申万菱信基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 -30,021.49 -23,552.25 - - - 4,702.72 -
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 -30,021.49 -23,552.25 - - - 4,702.72 -
3 150085 申万中小板分级A 详情 -3,594.71 -727.39 - - - 374.70 -
4 150086 申万中小板分级B 详情 -3,594.71 -727.39 - - - 374.70 -
5 150171 申万菱信申万证券分级A 详情 -145.39 163.68 - 3.72 - 66.58 -
6 150172 申万菱信申万证券分级B 详情 -145.39 163.68 - 3.72 - 66.58 -
7 163109 申万菱信深证成指分级 详情 -30,021.49 -23,552.25 - - - 4,702.72 -
8 163110 申万量化小盘 详情 212.40 759.47 357.57% - - 218.57 102.91%
9 163111 申万菱信中小板指数 详情 -3,594.71 -727.39 - - - 374.70 -
10 163112 申万菱信定期开放债券 详情 801.25 - - -3,937.86 - - -
11 163113 申万菱信申万证券分级 详情 -145.39 163.68 - 3.72 - 66.58 -
12 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 4,838.29 1,476.92 30.53% 236.32 4.88% 251.64 5.20%
13 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 -376.52 -356.21 - - - 68.27 -
14 310328 申万菱信新动力混合 详情 -15,035.31 -1,604.98 - 144.38 - 1,920.21 -
15 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 1,249.66 - - 124.67 9.98% - -
16 310339 申万收益宝货币B 详情 1,249.66 - - 124.67 9.98% - -
17 310358 申万菱信新经济混合 详情 3,315.02 11,051.63 333.38% - - 1,440.23 43.45%
18 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 -82.51 488.69 - - - 34.71 -
19 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 438.77 - - -57.84 - - -
20 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 438.77 - - -57.84 - - -
21 310388 申万菱信消费增长混合 详情 861.36 614.73 71.37% 5.18 0.60% 77.85 9.04%
22 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 -1,302.51 -1,562.74 - - - 547.82 -
23 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 858.81 -227.52 - 85.01 9.90% 33.22 3.87%
24 310518 申万可转换债券 详情 250.07 -61.04 - -136.01 - 2.04 0.82%

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