中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 392001 中海货币A 详情 1,544.87 0.00 0.00% -8.59 - 0.00 0.00%
2 392002 中海货币B 详情 1,544.87 0.00 0.00% -8.59 - 0.00 0.00%
3 395001 中海稳健债券 详情 7,234.50 2,818.40 38.96% 1,212.78 16.76% 7.98 0.11%
4 398001 中海优质成长混合 详情 87,285.38 20,639.25 23.65% 170.77 0.20% 2,009.25 2.30%
5 398011 中海分红增利混合 详情 19,199.49 30,445.82 158.58% 347.18 1.81% 1,326.31 6.91%
6 398021 中海能源策略 详情 18,618.73 74,944.20 402.52% 460.93 2.48% 3,644.83 19.58%
7 398031 中海蓝筹灵活 详情 3,449.18 5,239.65 151.91% 12.83 0.37% 94.56 2.74%
8 398041 中海量化策略混合 详情 7,252.21 10,919.63 150.57% 0.00 0.00% 334.25 4.61%
9 399001 中海上证50 详情 -8,079.20 -7,032.10 - 0.00 - 525.51 -

中海基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 395001 中海稳健债券 详情 2,093.73 941.27 44.96% 557.24 26.61% 5.83 0.28%
2 398001 中海优质成长混合 详情 -74,207.17 -1,162.38 - 1.25 - 1,269.61 -
3 398011 中海分红增利混合 详情 -51,764.45 25,295.73 - 0.00 - 753.28 -
4 398021 中海能源策略 详情 -128,104.30 43,584.49 - 3.26 - 1,987.25 -
5 398031 中海蓝筹灵活 详情 -3,567.67 387.40 - -19.79 - 72.36 -
6 398041 中海量化策略混合 详情 -9,717.66 -684.72 - 0.00 - 185.30 -
7 399001 中海上证50 详情 -11,398.25 -6,421.94 - 0.00 - 272.03 -