诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 163208 诺安油气能源 详情 846.82 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 320001 诺安平衡 详情 -167,141.50 -24,316.39 - -1,080.18 - 4,217.81 -
3 320002 诺安货币A 详情 8,061.00 0.00 0.00% 407.77 5.06% 0.00 0.00%
4 320003 诺安先锋混合 详情 -442,117.50 9,774.39 - 28.31 - 4,669.10 -
5 320004 诺安优化收益债券 详情 555.22 1,097.50 197.67% -883.14 - 6.01 1.08%
6 320005 诺安价值增长混合 详情 -181,032.90 -53,666.43 - 13.96 - 6,715.43 -
7 320006 诺安灵活配置 详情 -63,202.14 -2,687.39 - -435.59 - 1,917.00 -
8 320007 诺安成长混合 详情 -50,905.46 -1,126.78 - 0.00 - 1,888.27 -
9 320008 诺安增利债券A 详情 11.80 -160.38 - -442.52 - 0.95 8.09%
10 320009 诺安增利债券B 详情 11.80 -160.38 - -442.52 - 0.95 8.09%
11 320010 诺安中证100 详情 -23,276.13 -11,990.86 - 39.01 - 1,833.54 -
12 320011 诺安中小盘精选混合 详情 -65,148.58 -10,661.79 - 0.00 - 2,203.91 -
13 320012 诺安主题精选混合 详情 -30,579.44 -8,931.83 - 246.03 - 975.55 -
14 320013 诺安全球黄金 详情 22,917.51 0.00 0.00% 4.57 0.02% 0.00 0.00%
15 320014 诺安上证新兴联接 详情 -21,414.81 -11,060.65 - 0.00 - 43.99 -
16 320015 诺安行业轮动混合 详情 9,814.77 0.00 0.00% -0.26 - 0.00 0.00%
17 320016 诺安多策略混合 详情 -18,108.48 -6,960.48 - 0.00 - 5.93 -
18 320017 诺安全球不动产 详情 591.02 -32.57 - 0.00 0.00% 4.99 0.84%
19 510260 诺安上证新兴ETF 详情 -22,148.29 -8,427.06 - 0.00 - 265.25 -

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诺安基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 320001 诺安平衡 详情 -49,787.02 7,629.46 - -1,250.94 - 2,444.18 -
2 320002 诺安货币A 详情 3,258.37 0.00 0.00% 163.69 5.02% 0.00 0.00%
3 320003 诺安先锋混合 详情 -114,566.50 111,402.80 - 0.00 - 3,533.18 -
4 320004 诺安优化收益债券 详情 480.09 1,043.22 217.30% -79.84 - 0.34 0.07%
5 320005 诺安价值增长混合 详情 -43,321.99 -5,631.69 - 0.00 - 5,205.50 -
6 320006 诺安灵活配置 详情 -2,763.35 11,494.51 - 48.40 - 1,288.07 -
7 320007 诺安成长混合 详情 -10,648.98 3,471.72 - 0.00 - 1,091.68 -
8 320008 诺安增利债券A 详情 -25.88 -118.40 - -110.93 - 0.95 -
9 320009 诺安增利债券B 详情 -25.88 -118.40 - -110.93 - 0.95 -
10 320010 诺安中证100 详情 1,103.40 -4,562.41 - 39.01 3.54% 1,485.69 134.65%
11 320011 诺安中小盘精选混合 详情 -9,077.05 4,184.77 - 0.00 - 2,007.30 -
12 320012 诺安主题精选混合 详情 -7,216.96 -1,627.98 - 6.70 - 594.28 -
13 320013 诺安全球黄金 详情 18,516.70 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
14 320014 诺安上证新兴联接 详情 773.98 242.84 31.38% 0.00 0.00% 16.34 2.11%
15 510260 诺安上证新兴ETF 详情 -3,894.40 -2,107.40 - 0.00 - 223.33 -

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