汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
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汇添富基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2010-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 详情 | 10,688.72 | 9,886.99 | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2 | 470007 | 汇添富上证综指 | 详情 | -90,378.94 | -14,745.20 | - | 239.39 | - | 7,602.61 | - |
3 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 详情 | 52,464.99 | 17,423.43 | 33.21% | 1,358.88 | 2.59% | 1,095.18 | 2.09% |
4 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 详情 | 14,438.32 | 11,984.26 | 83.00% | 90.09 | 0.62% | 27.13 | 0.19% |
5 | 470078 | 汇添富增强债券C | 详情 | 17,780.14 | 7,253.66 | 40.80% | 4,795.23 | 26.97% | 13.61 | 0.08% |
6 | 470888 | 汇添富香港混合(QDII) | 详情 | 2,382.89 | 823.78 | 34.57% | 11.24 | 0.47% | 109.55 | 4.60% |
7 | 519008 | 汇添富优势精选 | 详情 | 42,275.28 | 35,065.47 | 82.95% | 952.96 | 2.25% | 2,231.24 | 5.28% |
8 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 详情 | 138,128.30 | 182,570.60 | 132.17% | 3,444.31 | 2.49% | 8,804.05 | 6.37% |
9 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 详情 | 8,561.53 | 9,555.90 | 111.61% | -149.88 | - | 209.17 | 2.44% |
10 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 详情 | 102,612.10 | 140,708.60 | 137.13% | 279.77 | 0.27% | 4,934.69 | 4.81% |
11 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 详情 | 29,981.01 | 22,256.81 | 74.24% | 107.74 | 0.36% | 783.82 | 2.61% |
12 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 详情 | 17,780.14 | 7,253.66 | 40.80% | 4,795.23 | 26.97% | 13.61 | 0.08% |
13 | 519517 | 汇添富货币B | 详情 | 7,803.89 | 0.00 | 0.00% | 848.00 | 10.87% | 0.00 | 0.00% |
14 | 519518 | 汇添富货币A | 详情 | 7,803.89 | 0.00 | 0.00% | 848.00 | 10.87% | 0.00 | 0.00% |
汇添富基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2010-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 470007 | 汇添富上证综指 | 详情 | -176,430.80 | -6,135.25 | - | 206.49 | - | 4,384.13 | - |
2 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 详情 | -28,686.36 | -13,776.53 | - | 0.00 | - | 546.99 | - |
3 | 470078 | 汇添富增强债券C | 详情 | 6,227.57 | 3,871.00 | 62.16% | 385.89 | 6.20% | 9.22 | 0.15% |
4 | 519008 | 汇添富优势精选 | 详情 | -59,444.69 | 722.46 | - | 0.00 | - | 1,528.79 | - |
5 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 详情 | -334,735.00 | 42,549.97 | - | 242.97 | - | 5,218.33 | - |
6 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 详情 | -6,245.74 | 1,315.60 | - | 19.46 | - | 151.66 | - |
7 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 详情 | -141,859.90 | 60,810.01 | - | 0.00 | - | 3,045.54 | - |
8 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 详情 | -18,861.17 | 3,447.56 | - | 0.00 | - | 364.69 | - |
9 | 519078 | 汇添富增强收益债券A | 详情 | 6,227.57 | 3,871.00 | 62.16% | 385.89 | 6.20% | 9.22 | 0.15% |
10 | 519517 | 汇添富货币B | 详情 | 4,076.84 | 0.00 | 0.00% | 404.59 | 9.92% | 0.00 | 0.00% |
11 | 519518 | 汇添富货币A | 详情 | 4,076.84 | 0.00 | 0.00% | 404.59 | 9.92% | 0.00 | 0.00% |