诺德基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 诺德货币A 详情 15,505.45 - - 196.45 1.27% - -
2 002673 诺德货币B 详情 15,505.45 - - 196.45 1.27% - -
3 003101 诺德天禧债券 详情 1,433.17 374.87 26.16% -2,049.08 - 35.29 2.46%
4 003561 诺德成长精选A 详情 1,271.11 966.80 76.06% - - 17.00 1.34%
5 003562 诺德成长精选C 详情 1,271.11 966.80 76.06% - - 17.00 1.34%
6 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 1,489.57 724.56 48.64% 0.12 0.01% 30.38 2.04%
7 150092 诺德深证300指数分级A 详情 143.82 5.17 3.59% -0.05 - 15.50 10.78%
8 150093 诺德深证300指数分级B 详情 143.82 5.17 3.59% -0.05 - 15.50 10.78%
9 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 -0.88 - - -138.23 - - -
10 165707 诺德深证300指数分级 详情 143.82 5.17 3.59% -0.05 - 15.50 10.78%
11 570001 诺德价值优势混合 详情 35,227.35 19,397.73 55.06% 10.84 0.03% 1,653.03 4.69%
12 570005 诺德成长优势混合 详情 10,031.40 6,288.17 62.68% - - 370.91 3.70%
13 570006 诺德中小盘混合 详情 507.11 38.39 7.57% 1.66 0.33% 36.73 7.24%
14 570007 诺德优选30混合 详情 2,004.35 1,338.93 66.80% - - 184.32 9.20%
15 570008 诺德周期策略混合 详情 2,183.52 1,109.84 50.83% - - 88.60 4.06%
16 571002 诺德主题灵活配置 详情 1,537.24 423.35 27.54% -15.96 - 18.41 1.20%
17 573003 诺德增强收益债券 详情 -609.71 -2,192.17 - -2,065.28 - 27.07 -

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诺德基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 诺德货币A 详情 3,814.57 - - -1.02 - - -
2 002673 诺德货币B 详情 3,814.57 - - -1.02 - - -
3 003101 诺德天禧债券 详情 883.30 33.76 3.82% -1,218.27 - 30.24 3.42%
4 003561 诺德成长精选A 详情 617.36 122.13 19.78% - - 16.20 2.62%
5 003562 诺德成长精选C 详情 617.36 122.13 19.78% - - 16.20 2.62%
6 150092 诺德深证300指数分级A 详情 98.40 -7.15 - -0.04 - 9.50 9.65%
7 150093 诺德深证300指数分级B 详情 98.40 -7.15 - -0.04 - 9.50 9.65%
8 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 -6.17 - - -139.41 - - -
9 165707 诺德深证300指数分级 详情 98.40 -7.15 - -0.04 - 9.50 9.65%
10 570001 诺德价值优势混合 详情 19,336.36 -572.90 - - - 1,150.23 5.95%
11 570005 诺德成长优势混合 详情 4,058.27 1,396.87 34.42% - - 111.91 2.76%
12 570006 诺德中小盘混合 详情 270.55 -168.03 - - - 22.66 8.37%
13 570007 诺德优选30混合 详情 1,283.71 407.34 31.73% - - 103.42 8.06%
14 570008 诺德周期策略混合 详情 1,502.82 611.18 40.67% - - 58.65 3.90%
15 571002 诺德主题灵活配置 详情 1,286.65 217.03 16.87% -10.51 - 15.82 1.23%
16 573003 诺德增强债券 详情 -1,224.54 -846.44 - -1,632.55 - 21.01 -

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