信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
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信达澳亚基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000681 | 信达澳银慧管家A | 详情 | 62,339.67 | - | - | -13.27 | - | - | - |
2 | 000682 | 信达澳银慧管家C | 详情 | 62,339.67 | - | - | -13.27 | - | - | - |
3 | 000683 | 信达澳银慧管家E | 详情 | 62,339.67 | - | - | -13.27 | - | - | - |
4 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 详情 | 15,460.27 | 10,958.30 | 70.88% | 12.92 | 0.08% | 545.61 | 3.53% |
5 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 详情 | 2,815.88 | 2,942.87 | 104.51% | 2.05 | 0.07% | 149.77 | 5.32% |
6 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 详情 | 478.40 | - | - | -885.39 | - | - | - |
7 | 003171 | 信达澳银慧理财货币 | 详情 | 463.50 | - | - | 0.81 | 0.18% | - | - |
8 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 详情 | 2,917.99 | 956.13 | 32.77% | - | - | 0.20 | 0.01% |
9 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 详情 | 4,678.22 | 3,848.31 | 82.26% | -34.51 | - | 229.80 | 4.91% |
10 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 详情 | 4,582.96 | 3,700.75 | 80.75% | -54.83 | - | 221.46 | 4.83% |
11 | 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 详情 | 311.13 | 20.45 | 6.57% | -424.23 | - | - | - |
12 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 详情 | 31,521.20 | 16,000.12 | 50.76% | 2.07 | 0.01% | 1,445.88 | 4.59% |
13 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 详情 | 1,682.04 | 1,338.92 | 79.60% | 2.07 | 0.12% | 55.27 | 3.29% |
14 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 详情 | 847.47 | - | - | -495.98 | - | 0.21 | 0.02% |
15 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 详情 | 1,057.17 | 453.37 | 42.89% | 1.94 | 0.18% | 55.28 | 5.23% |
16 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 详情 | 341.94 | 13.61 | 3.98% | 2.39 | 0.70% | 37.30 | 10.91% |
17 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 详情 | -375.01 | -1,866.62 | - | -20.66 | - | 96.11 | - |
18 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 详情 | 552.66 | 284.52 | 51.48% | 2.42 | 0.44% | 84.50 | 15.29% |
19 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 详情 | 2,438.15 | -21.35 | - | -548.09 | - | 0.57 | 0.02% |
20 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 详情 | 847.47 | - | - | -495.98 | - | 0.21 | 0.02% |
21 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 详情 | 2,438.15 | -21.35 | - | -548.09 | - | 0.57 | 0.02% |
信达澳亚基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 000681 | 信达澳银慧管家A | 详情 | 27,955.93 | - | - | 34.60 | 0.12% | - | - |
2 | 000682 | 信达澳银慧管家C | 详情 | 27,955.93 | - | - | 34.60 | 0.12% | - | - |
3 | 000683 | 信达澳银慧管家E | 详情 | 27,955.93 | - | - | 34.60 | 0.12% | - | - |
4 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 详情 | 8,103.21 | 2,873.71 | 35.46% | 8.92 | 0.11% | 382.65 | 4.72% |
5 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 详情 | 1,333.44 | 418.57 | 31.39% | - | - | 36.20 | 2.71% |
6 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 详情 | 118.05 | - | - | -845.40 | - | - | - |
7 | 003171 | 信达澳银慧理财货币 | 详情 | 302.36 | - | - | 0.69 | 0.23% | - | - |
8 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 详情 | 2,837.32 | 569.40 | 20.07% | 10.21 | 0.36% | 144.67 | 5.10% |
9 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 详情 | 2,784.36 | 678.71 | 24.38% | 14.85 | 0.53% | 139.10 | 5.00% |
10 | 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 详情 | 198.92 | - | - | -18.62 | - | - | - |
11 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 详情 | 15,074.23 | 725.01 | 4.81% | - | - | 710.76 | 4.72% |
12 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 详情 | 809.43 | 146.78 | 18.13% | - | - | 30.25 | 3.74% |
13 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 详情 | 940.29 | - | - | -25.72 | - | 0.13 | 0.01% |
14 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 详情 | 412.85 | 10.58 | 2.56% | -0.35 | - | 44.03 | 10.67% |
15 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 详情 | -19.32 | -225.09 | - | - | - | 27.10 | - |
16 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 详情 | -1,000.71 | -1,639.94 | - | - | - | 72.50 | - |
17 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 详情 | -41.42 | -517.79 | - | - | - | 32.72 | - |
18 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 详情 | 1,585.32 | 19.19 | 1.21% | -780.19 | - | 0.63 | 0.04% |
19 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 详情 | 940.29 | - | - | -25.72 | - | 0.13 | 0.01% |
20 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 详情 | 1,585.32 | 19.19 | 1.21% | -780.19 | - | 0.63 | 0.04% |