信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 8,151.93 - - 65.88 0.81% - -
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 8,151.93 - - 65.88 0.81% - -
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 8,151.93 - - 65.88 0.81% - -
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 25,272.53 19,488.14 77.11% - - 649.52 2.57%
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 419,690.23 224,908.69 53.59% 1,314.71 0.31% 6,382.26 1.52%
6 003171 信达澳银慧理财货币 详情 67.76 - - 0.01 0.01% - -
7 003291 信达澳银健康中国混合 详情 13,603.17 11,908.09 87.54% 2.89 0.02% 102.64 0.75%
8 003456 信达澳银新目标混合 详情 7,295.63 4,018.68 55.08% -2.93 - 259.82 3.56%
9 003655 信达澳银新财富混合 详情 5,861.02 7,569.08 129.14% -7.82 - 236.19 4.03%
10 004838 信达澳银安益纯债 详情 3,145.42 - - 641.13 20.38% - -
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 1,328.36 1,494.55 112.51% -20.45 - 195.24 14.70%
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 -297.56 436.36 - -57.17 - 3.56 -
13 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 详情 40.87 39.66 97.05% - - 12.76 31.21%
14 006257 信达澳银先进智造股票型 详情 41,369.57 20,241.29 48.93% 135.78 0.33% 565.87 1.37%
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 -297.56 436.36 - -57.17 - 3.56 -
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 1,328.36 1,494.55 112.51% -20.45 - 195.24 14.70%
17 007484 信达澳银核心科技混合 详情 24,788.56 17,991.14 72.58% 70.18 0.28% 419.57 1.69%
18 007768 信达澳银安盛纯债 详情 106.15 - - -16.80 - - -
19 009437 信达澳银科创一年定开混合A 详情 10,676.62 27.21 0.25% 27.56 0.26% 197.97 1.85%
20 009438 信达澳银科创一年定开混合C 详情 10,676.62 27.21 0.25% 27.56 0.26% 197.97 1.85%
21 009511 信达澳银研究优选混合 详情 10,184.76 -1,390.33 - - - 149.94 1.47%
22 009712 信达澳银慧管家货币B 详情 8,151.93 - - 65.88 0.81% - -
23 009713 信达澳银慧管家货币D 详情 8,151.93 - - 65.88 0.81% - -
24 009988 信达澳银蓝筹精选股票 详情 40,136.84 15,619.26 38.92% - - 27.23 0.07%
25 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 详情 18,327.56 4,688.15 25.58% - - 8.77 0.05%
26 166105 信达澳银鑫安债券 详情 5,523.90 2,632.48 47.66% 2,310.80 41.83% 68.66 1.24%
27 166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 详情 817.77 1,159.77 141.82% - - 14.68 1.79%
28 166108 信达澳银量化多因子混合(LOF)C 详情 817.77 1,159.77 141.82% - - 14.68 1.79%
29 166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 详情 17,251.20 14,498.67 84.04% - - 664.80 3.85%
30 166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 详情 17,251.20 14,498.67 84.04% - - 664.80 3.85%
31 610001 信达澳银领先增长混合 详情 47,035.89 39,262.28 83.47% 69.93 0.15% 526.16 1.12%
32 610002 信达澳银精华配置混合 详情 27,509.67 24,365.96 88.57% 176.26 0.64% 349.55 1.27%
33 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 1,217.13 - - -719.73 - - -
34 610004 信达澳银中小盘混合 详情 5,147.42 4,051.78 78.71% 14.31 0.28% 31.37 0.61%
35 610005 信达澳银红利回报混合 详情 6,030.64 2,312.40 38.34% - - 52.81 0.88%
36 610006 信达澳银产业升级混合 详情 5,408.66 3,969.11 73.38% 20.94 0.39% 25.61 0.47%
37 610007 信达澳银消费优选混合 详情 1,960.92 1,409.86 71.90% 4.57 0.23% 36.80 1.88%
38 610008 信达澳银信用债债券A 详情 2,439.33 749.61 30.73% 2,361.55 96.81% 36.85 1.51%
39 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 1,217.13 - - -719.73 - - -
40 610108 信达澳银信用债债券C 详情 2,439.33 749.61 30.73% 2,361.55 96.81% 36.85 1.51%

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信达澳亚基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 1,052.22 - - 44.99 4.28% - -
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 1,052.22 - - 44.99 4.28% - -
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 1,052.22 - - 44.99 4.28% - -
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 10,715.38 6,186.03 57.73% - - 422.62 3.94%
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 200,112.06 26,582.22 13.28% - - 5,458.16 2.73%
6 003171 信达澳银慧理财货币 详情 27.71 - - 0.02 0.07% - -
7 003291 信达澳银健康中国混合 详情 6,352.64 1,404.88 22.11% 2.89 0.05% 68.86 1.08%
8 003456 信达澳银新目标混合 详情 2,644.20 1,623.90 61.41% - - 173.98 6.58%
9 003655 信达澳银新财富混合 详情 2,714.23 1,542.80 56.84% - - 164.25 6.05%
10 004838 信达澳银安益纯债 详情 3,108.30 - - 1,113.40 35.82% - -
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 91.76 438.27 477.62% -14.61 - 100.06 109.04%
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 -398.85 330.12 - -58.50 - 1.35 -
13 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 详情 -10.98 -8.49 - - - 10.52 -
14 006257 信达澳银先进智造股票型 详情 17,473.40 702.78 4.02% - - 460.92 2.64%
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 -398.85 330.12 - -58.50 - 1.35 -
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 91.76 438.27 477.62% -14.61 - 100.06 109.04%
17 007484 信达澳银核心科技混合 详情 10,036.90 1,789.68 17.83% - - 317.52 3.16%
18 007768 信达澳银安盛纯债 详情 40.65 - - -8.35 - - -
19 009712 信达澳银慧管家货币B 详情 1,052.22 - - 44.99 4.28% - -
20 009713 信达澳银慧管家货币D 详情 1,052.22 - - 44.99 4.28% - -
21 166105 信达澳银鑫安债券 详情 1,029.74 1,258.67 122.23% 804.25 78.10% 39.79 3.86%
22 166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 详情 623.03 888.92 142.68% - - 10.01 1.61%
23 166108 信达澳银量化多因子混合(LOF)C 详情 623.03 888.92 142.68% - - 10.01 1.61%
24 166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 详情 8,888.88 4,366.19 49.12% - - 459.43 5.17%
25 166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 详情 8,888.88 4,366.19 49.12% - - 459.43 5.17%
26 610001 信达澳银领先增长混合 详情 23,093.06 11,055.33 47.87% - - 357.44 1.55%
27 610002 信达澳银精华配置混合 详情 13,275.57 10,224.78 77.02% 99.84 0.75% 255.82 1.93%
28 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 804.85 - - -4.52 - - -
29 610004 信达澳银中小盘混合 详情 1,727.61 1,184.70 68.57% 1.88 0.11% 18.36 1.06%
30 610005 信达澳银红利回报混合 详情 1,168.08 403.09 34.51% - - 34.20 2.93%
31 610006 信达澳银产业升级混合 详情 2,000.10 1,104.19 55.21% 3.12 0.16% 16.11 0.81%
32 610007 信达澳银消费优选混合 详情 1,021.06 363.28 35.58% 0.91 0.09% 24.88 2.44%
33 610008 信达澳银信用债债券A 详情 383.46 70.87 18.48% 2,046.51 533.69% 20.26 5.28%
34 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 804.85 - - -4.52 - - -
35 610108 信达澳银信用债债券C 详情 383.46 70.87 18.48% 2,046.51 533.69% 20.26 5.28%

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