农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2011年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 -87,508.36 -55,542.92 - 58.18 - 2,500.06 -
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 -2,191.85 290.30 - -1,082.50 - 1.31 -
3 660003 农银平衡双利 详情 -23,185.60 -20,335.29 - 462.86 - 576.86 -
4 660004 农银策略价值混合 详情 -35,098.79 -25,008.08 - -19.21 - 1,054.15 -
5 660005 农银中小盘混合 详情 -33,866.88 -22,159.34 - -23.65 - 1,160.65 -
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 -52,913.24 -36,944.69 - 402.25 - 2,431.05 -
7 660007 农银货币A 详情 5,372.72 0.00 0.00% 192.74 3.59% 0.00 0.00%
8 660008 农银沪深300 详情 -83,865.32 -13,403.33 - -4.95 - 3,265.10 -
9 660009 农银增强收益债券A 详情 3,665.89 14.93 0.41% 7.52 0.21% 0.00 0.00%
10 660010 农银策略精选混合 详情 -6,053.56 -1,397.80 - 142.89 - 0.00 -
11 660102 农银恒久增利债券C 详情 -2,191.85 290.30 - -1,082.50 - 1.31 -
12 660107 农银货币B 详情 5,372.72 0.00 0.00% 192.74 3.59% 0.00 0.00%
13 660109 农银增强收益债券C 详情 3,665.89 14.93 0.41% 7.52 0.21% 0.00 0.00%

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农银汇理基金 2011年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 -20,752.20 -17,292.12 - 46.20 - 1,778.40 -
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 -1,038.62 655.68 - -67.73 - 1.31 -
3 660003 农银平衡双利 详情 -8,644.91 -7,937.55 - 249.61 - 301.81 -
4 660004 农银策略价值混合 详情 -14,901.00 -11,363.95 - -19.21 - 705.85 -
5 660005 农银中小盘混合 详情 -13,392.99 -9,629.35 - -23.65 - 776.80 -
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 -14,030.21 -18,040.39 - 402.25 - 1,717.63 -
7 660007 农银货币A 详情 2,970.07 0.00 0.00% 162.97 5.49% 0.00 0.00%
8 660008 农银沪深300 详情 -25,230.72 -2,601.61 - -0.12 - 2,507.45 -
9 660102 农银恒久增利债券C 详情 -1,038.62 655.68 - -67.73 - 1.31 -
10 660107 农银货币B 详情 2,970.07 0.00 0.00% 162.97 5.49% 0.00 0.00%