德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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德邦基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 40,521.22 - - -294.73 - - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 40,521.22 - - -294.73 - - -
3 000947 德邦纯债债券A 详情 8.97 - - - - - -
4 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 -2,637.10 -1,678.07 - 3.91 - 134.73 -
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 3,154.52 1,135.01 35.98% -1,156.54 - 17.70 0.56%
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 -920.93 -456.44 - -1,727.09 - -0.58 -
7 001367 德邦新添利债券A 详情 257.03 110.08 42.83% -180.21 - - -
8 001401 德邦如意货币 详情 1,371.16 - - 86.80 6.33% - -
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 3,706.24 1,779.00 48.00% 22.43 0.61% 84.70 2.29%
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 766.19 - - -726.38 - - -
11 001653 德邦纯债18个月定开债C 详情 766.19 - - -726.38 - - -
12 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 3,447.91 2,122.24 61.55% -236.72 - 52.34 1.52%
13 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 3,447.91 2,122.24 61.55% -236.72 - 52.34 1.52%
14 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 3,154.52 1,135.01 35.98% -1,156.54 - 17.70 0.56%
15 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 3,706.24 1,779.00 48.00% 22.43 0.61% 84.70 2.29%
16 002113 德邦纯债债券C 详情 8.97 - - - - - -
17 002240 德邦增利货币A 详情 2,523.12 - - -12.69 - - -
18 002241 德邦增利货币B 详情 2,523.12 - - -12.69 - - -
19 002441 德邦新添利债券C 详情 257.03 110.08 42.83% -180.21 - - -
20 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 5,677.09 - - -234.17 - - -
21 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 5,677.09 - - -234.17 - - -
22 002704 德邦纯债一年定开债A 详情 -159.76 - - -1.88 - - -
23 002705 德邦纯债一年定开债C 详情 -159.76 - - -1.88 - - -
24 003097 德邦德焕9个月定开债A 详情 -2,336.88 - - -689.96 - - -
25 003098 德邦德焕9个月定开债C 详情 -2,336.88 - - -689.96 - - -
26 003176 德邦景颐债券A 详情 73.43 -18.16 - - - - -
27 003177 德邦景颐债券C 详情 73.43 -18.16 - - - - -
28 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 166.70 - - -174.12 - - -
29 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 166.70 - - -174.12 - - -
30 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 166.70 - - -174.12 - - -
31 770001 德邦优化混合 详情 -426.25 -89.31 - -350.25 - 8.86 -
32 000947 德邦纯债债券A 详情 -1,251.82 1,179.98 - -1,640.81 - 5.46 -
33 002113 德邦纯债债券C 详情 -1,251.82 1,179.98 - -1,640.81 - 5.46 -

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德邦基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000300 德邦德利货币A 详情 20,073.64 - - 223.02 1.11% - -
2 000301 德邦德利货币B 详情 20,073.64 - - 223.02 1.11% - -
3 000947 德邦纯债债券A 详情 -1,321.83 1,124.88 - -1,673.83 - 4.00 -
4 001179 德邦大健康灵活配置混合 详情 -4,430.17 -2,175.48 - 0.64 - 105.77 -
5 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 详情 1,789.42 657.88 36.77% -659.79 - 9.29 0.52%
6 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 详情 -608.45 -148.65 - -1,759.08 - -0.99 -
7 001367 德邦新添利债券A 详情 132.94 148.45 111.66% 23.02 17.32% - -
8 001401 德邦如意货币 详情 559.46 - - 26.69 4.77% - -
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 详情 2,106.37 856.56 40.67% 240.07 11.40% 58.22 2.76%
10 001652 德邦纯债18个月定开债A 详情 1,257.46 - - 290.99 23.14% - -
11 001653 德邦纯债18个月定开债C 详情 1,257.46 - - 290.99 23.14% - -
12 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 详情 1,811.93 854.48 47.16% -59.81 - 27.86 1.54%
13 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 详情 1,811.93 854.48 47.16% -59.81 - 27.86 1.54%
14 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 详情 1,789.42 657.88 36.77% -659.79 - 9.29 0.52%
15 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 详情 2,106.37 856.56 40.67% 240.07 11.40% 58.22 2.76%
16 002113 德邦纯债债券C 详情 -1,321.83 1,124.88 - -1,673.83 - 4.00 -
17 002240 德邦增利货币A 详情 1,008.36 - - 12.51 1.24% - -
18 002241 德邦增利货币B 详情 1,008.36 - - 12.51 1.24% - -
19 002441 德邦新添利债券C 详情 132.94 148.45 111.66% 23.02 17.32% - -
20 002499 德邦纯债9个月定开债A 详情 3,402.73 - - 212.27 6.24% - -
21 002500 德邦纯债9个月定开债C 详情 3,402.73 - - 212.27 6.24% - -
22 150133 德邦德信中高企债指数分级A 详情 189.21 - - -69.83 - - -
23 150134 德邦德信中高企债指数分级B 详情 189.21 - - -69.83 - - -
24 167701 德邦德信中高企债指数A 详情 189.21 - - -69.83 - - -
25 770001 德邦优化混合 详情 -662.29 -375.50 - - - 1.64 -

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