中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中泰证券(上海)资管 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 -36,542.73 5,010.74 - - - 26,441.57 -
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 -6,573.10 721.73 - - - 8,964.96 -
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 1,155.91 - - 1,213.91 105.02% - -
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 1,155.91 - - 1,213.91 105.02% - -
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 -34,123.59 -22,447.29 - - - 3,024.63 -
6 007582 中泰青月中短债A 详情 10,132.70 - - 9,123.86 90.04% - -
7 007583 中泰青月中短债C 详情 10,132.70 - - 9,123.86 90.04% - -
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 -368.64 -554.93 - 0.34 - 93.39 -
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 -368.64 -554.93 - 0.34 - 93.39 -
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 -1,732.63 -2,356.66 - 0.88 - 461.40 -
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 -1,732.63 -2,356.66 - 0.88 - 461.40 -
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 49,761.01 - - - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 -6,913.67 4,325.63 - - - 2,130.18 -
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 -6,913.67 4,325.63 - - - 2,130.18 -
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 -34,123.59 -22,447.29 - - - 3,024.63 -
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 -26,401.81 -12,295.17 - - - 2,265.77 -
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 -26,401.81 -12,295.17 - - - 2,265.77 -
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 -567.10 -885.71 - 0.22 - 141.32 -
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 -567.10 -885.71 - 0.22 - 141.32 -
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 4,762.80 - - 4,035.61 84.73% - -
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 4,762.80 - - 4,035.61 84.73% - -
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 -36,542.73 5,010.74 - - - 26,441.57 -
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 -8,506.48 -1,572.82 - - - 6,138.29 -
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 -8,506.48 -1,572.82 - - - 6,138.29 -
25 014137 中泰安睿债券A 详情 5,967.40 - - 4,480.84 75.09% - -
26 014138 中泰安睿债券C 详情 5,967.40 - - 4,480.84 75.09% - -
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 2,801.44 -1,117.25 - - - 3,115.30 111.20%
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 1,696.86 -966.74 - - - 3,032.37 178.70%
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 12,110.56 - - 6,607.28 54.56% - -
30 015108 中泰安益利率债A 详情 4,623.65 - - 3,911.26 84.59% - -
31 015109 中泰安益利率债C 详情 4,623.65 - - 3,911.26 84.59% - -
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 -1,452.12 7.70 - 6.93 - 134.47 -
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 -1,452.12 7.70 - 6.93 - 134.47 -
34 015727 中泰双利债券A 详情 309.47 -27.61 - 224.78 72.63% 1.67 0.54%
35 015728 中泰双利债券C 详情 309.47 -27.61 - 224.78 72.63% 1.67 0.54%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 5,066.57 - - 4,061.51 80.16% - -
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 5,066.57 - - 4,061.51 80.16% - -
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 -6,573.10 721.73 - - - 8,964.96 -
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 1,074.00 - - 935.57 87.11% - -
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 1,074.00 - - 935.57 87.11% - -
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 -1,836.62 -33.84 - - - 389.84 -
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 -1,836.62 -33.84 - - - 389.84 -
43 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 -20,071.45 -1,587.15 - - - 7,427.18 -
44 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 -20,071.45 -1,587.15 - - - 7,427.18 -
45 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 -772.11 -310.46 - 21.81 - 141.18 -
46 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 -772.11 -310.46 - 21.81 - 141.18 -
47 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 -4,354.69 -4,781.56 - - - 140.54 -
48 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 -4,354.69 -4,781.56 - - - 140.54 -
49 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 503.83 - - 252.82 50.18% - -

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中泰证券(上海)资管 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 -3,516.83 7,631.44 - - - 13,360.05 -
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 397.89 1,252.49 314.78% - - 4,518.51 1,135.60%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 104.63 - - 83.08 79.40% - -
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 104.63 - - 83.08 79.40% - -
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 -3,883.96 2,820.24 - - - 1,828.56 -
6 007582 中泰青月中短债A 详情 4,867.90 - - 3,707.11 76.15% - -
7 007583 中泰青月中短债C 详情 4,867.90 - - 3,707.11 76.15% - -
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 268.09 -86.41 - 0.04 0.02% 65.50 24.43%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 268.09 -86.41 - 0.04 0.02% 65.50 24.43%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 -32.14 -766.97 - 0.88 - 248.41 -
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 -32.14 -766.97 - 0.88 - 248.41 -
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 24,669.19 - - - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 4,955.53 4,225.68 85.27% - - 1,177.99 23.77%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 4,955.53 4,225.68 85.27% - - 1,177.99 23.77%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 -3,883.96 2,820.24 - - - 1,828.56 -
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 -4,185.90 1,841.87 - - - 1,408.84 -
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 -4,185.90 1,841.87 - - - 1,408.84 -
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 3.56 -320.01 - 0.22 6.29% 81.25 2,285.40%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 3.56 -320.01 - 0.22 6.29% 81.25 2,285.40%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 2,792.46 - - 2,205.31 78.97% - -
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 2,792.46 - - 2,205.31 78.97% - -
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 -3,516.83 7,631.44 - - - 13,360.05 -
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 2,258.45 -484.15 - - - 3,200.08 141.69%
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 2,258.45 -484.15 - - - 3,200.08 141.69%
25 014137 中泰安睿债券A 详情 3,096.41 - - 1,738.87 56.16% - -
26 014138 中泰安睿债券C 详情 3,096.41 - - 1,738.87 56.16% - -
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 3,726.77 -295.02 - - - 1,250.34 33.55%
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 3,402.89 111.55 3.28% - - 1,380.61 40.57%
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 6,373.16 - - 3,579.39 56.16% - -
30 015108 中泰安益利率债A 详情 2,570.32 - - 1,780.19 69.26% - -
31 015109 中泰安益利率债C 详情 2,570.32 - - 1,780.19 69.26% - -
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 -476.02 61.56 - 2.14 - 45.28 -
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 -476.02 61.56 - 2.14 - 45.28 -
34 015727 中泰双利债券A 详情 186.73 -7.53 - 111.77 59.86% 0.44 0.23%
35 015728 中泰双利债券C 详情 186.73 -7.53 - 111.77 59.86% 0.44 0.23%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 2,858.84 - - 1,813.39 63.43% - -
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 2,858.84 - - 1,813.39 63.43% - -
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 397.89 1,252.49 314.78% - - 4,518.51 1,135.60%
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 486.31 - - 373.84 76.87% - -
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 486.31 - - 373.84 76.87% - -
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 -1,010.47 387.61 - - - 287.59 -
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 -1,010.47 387.61 - - - 287.59 -
43 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 -9,261.33 129.88 - - - 3,991.57 -
44 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 -9,261.33 129.88 - - - 3,991.57 -
45 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 -120.33 79.62 - 7.93 - 73.29 -
46 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 -120.33 79.62 - 7.93 - 73.29 -

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