中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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中泰证券(上海)资管 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 详情 | 52,406.13 | -2,114.40 | - | - | - | 11,905.74 | 22.72% |
2 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合A | 详情 | 17,790.74 | 339.68 | 1.91% | - | - | 3,902.55 | 21.94% |
3 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 详情 | 190.50 | - | - | 80.07 | 42.03% | - | - |
4 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 详情 | 190.50 | - | - | 80.07 | 42.03% | - | - |
5 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 详情 | -11,131.23 | -25,993.95 | - | - | - | 1,108.49 | - |
6 | 007582 | 中泰青月中短债A | 详情 | 9,957.78 | - | - | 8,483.15 | 85.19% | - | - |
7 | 007583 | 中泰青月中短债C | 详情 | 9,957.78 | - | - | 8,483.15 | 85.19% | - | - |
8 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 详情 | -332.19 | -249.87 | - | 0.03 | - | 73.95 | - |
9 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 详情 | -332.19 | -249.87 | - | 0.03 | - | 73.95 | - |
10 | 008238 | 中泰沪深300增强A | 详情 | 325.43 | -275.45 | - | - | - | 274.28 | 84.28% |
11 | 008239 | 中泰沪深300增强C | 详情 | 325.43 | -275.45 | - | - | - | 274.28 | 84.28% |
12 | 010501 | 中泰青月安盈66个月定开债 | 详情 | 24,816.46 | - | - | - | - | - | - |
13 | 010728 | 中泰兴诚价值一年持有混合A | 详情 | 2,119.95 | -3,879.52 | - | - | - | 1,090.84 | 51.46% |
14 | 010729 | 中泰兴诚价值一年持有混合C | 详情 | 2,119.95 | -3,879.52 | - | - | - | 1,090.84 | 51.46% |
15 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 详情 | -11,131.23 | -25,993.95 | - | - | - | 1,108.49 | - |
16 | 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 详情 | -9,169.19 | -14,918.75 | - | - | - | 1,252.46 | - |
17 | 012002 | 中泰星宇价值成长混合C | 详情 | -9,169.19 | -14,918.75 | - | - | - | 1,252.46 | - |
18 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 详情 | 137.17 | -100.86 | - | - | - | 55.66 | 40.57% |
19 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 详情 | 137.17 | -100.86 | - | - | - | 55.66 | 40.57% |
20 | 012266 | 中泰稳固周周购12周滚动债A | 详情 | 2,142.84 | - | - | 1,928.67 | 90.01% | - | - |
21 | 012267 | 中泰稳固周周购12周滚动债C | 详情 | 2,142.84 | - | - | 1,928.67 | 90.01% | - | - |
22 | 012940 | 中泰星元灵活配置混合C | 详情 | 52,406.13 | -2,114.40 | - | - | - | 11,905.74 | 22.72% |
23 | 013776 | 中泰兴为价值精选混合A | 详情 | 14,782.00 | 849.54 | 5.75% | - | - | 3,544.73 | 23.98% |
24 | 013777 | 中泰兴为价值精选混合C | 详情 | 14,782.00 | 849.54 | 5.75% | - | - | 3,544.73 | 23.98% |
25 | 014137 | 中泰安睿债券A | 详情 | 4,838.90 | - | - | 3,020.28 | 62.42% | - | - |
26 | 014138 | 中泰安睿债券C | 详情 | 4,838.90 | - | - | 3,020.28 | 62.42% | - | - |
27 | 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 | 详情 | 10,344.71 | 3,261.82 | 31.53% | - | - | 1,486.50 | 14.37% |
28 | 014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 详情 | 10,100.97 | 2,581.09 | 25.55% | - | - | 1,591.58 | 15.76% |
29 | 014822 | 中泰锦泉汇金货币 | 详情 | 5,200.12 | - | - | 2,854.06 | 54.88% | - | - |
30 | 015108 | 中泰安益利率债A | 详情 | 5,958.34 | - | - | 5,053.96 | 84.82% | - | - |
31 | 015109 | 中泰安益利率债C | 详情 | 5,958.34 | - | - | 5,053.96 | 84.82% | - | - |
32 | 015264 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 详情 | 190.23 | -87.24 | - | 4.24 | 2.23% | 86.62 | 45.54% |
33 | 015265 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 详情 | 190.23 | -87.24 | - | 4.24 | 2.23% | 86.62 | 45.54% |
34 | 015727 | 中泰双利债券A | 详情 | 245.14 | 55.33 | 22.57% | 184.17 | 75.13% | 8.41 | 3.43% |
35 | 015728 | 中泰双利债券C | 详情 | 245.14 | 55.33 | 22.57% | 184.17 | 75.13% | 8.41 | 3.43% |
36 | 015933 | 中泰安悦6个月定开债A | 详情 | 4,659.12 | - | - | 3,921.98 | 84.18% | - | - |
37 | 015934 | 中泰安悦6个月定开债C | 详情 | 4,659.12 | - | - | 3,921.98 | 84.18% | - | - |
38 | 016090 | 中泰玉衡价值优选混合C | 详情 | 17,790.74 | 339.68 | 1.91% | - | - | 3,902.55 | 21.94% |
39 | 016407 | 中泰稳固30天持有中短债A | 详情 | 3,401.27 | - | - | 3,182.57 | 93.57% | - | - |
40 | 016408 | 中泰稳固30天持有中短债C | 详情 | 3,401.27 | - | - | 3,182.57 | 93.57% | - | - |
41 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 详情 | 176.89 | -1,018.37 | - | - | - | 121.99 | 68.97% |
42 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 详情 | 176.89 | -1,018.37 | - | - | - | 121.99 | 68.97% |
43 | 016945 | 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 详情 | 187.06 | 92.77 | 49.59% | - | - | 22.79 | 12.18% |
44 | 017415 | 中泰元和价值精选混合A | 详情 | 17,124.79 | -2,826.06 | - | - | - | 2,801.59 | 16.36% |
45 | 017416 | 中泰元和价值精选混合C | 详情 | 17,124.79 | -2,826.06 | - | - | - | 2,801.59 | 16.36% |
46 | 017589 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 详情 | 523.78 | -5.38 | - | 45.05 | 8.60% | 49.50 | 9.45% |
47 | 017590 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 详情 | 523.78 | -5.38 | - | 45.05 | 8.60% | 49.50 | 9.45% |
48 | 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 详情 | -278.17 | -632.58 | - | - | - | 207.58 | - |
49 | 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 详情 | -278.17 | -632.58 | - | - | - | 207.58 | - |
50 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 335.37 | - | - | 354.97 | 105.85% | - | - |
51 | 019733 | 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) | 详情 | 43.87 | - | - | 1.71 | 3.90% | 24.09 | 54.90% |