中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中泰证券(上海)资管 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 107,973.15 3,864.56 3.58% - - 25,201.12 23.34%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 37,336.03 3,549.43 9.51% - - 8,163.21 21.86%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 252.64 - - 165.84 65.64% - -
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 252.64 - - 165.84 65.64% - -
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 -5,566.80 -32,803.30 - - - 2,869.21 -
6 007582 中泰青月中短债A 详情 15,230.54 - - 14,774.61 97.01% - -
7 007583 中泰青月中短债C 详情 15,230.54 - - 14,774.61 97.01% - -
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 427.52 -68.33 - 0.13 0.03% 113.93 26.65%
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 427.52 -68.33 - 0.13 0.03% 113.93 26.65%
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 5,774.67 1,795.80 31.10% 0.02 0.00% 770.93 13.35%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 5,774.67 1,795.80 31.10% 0.02 0.00% 770.93 13.35%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 49,905.03 - - - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 6,529.38 -5,480.39 - - - 1,824.55 27.94%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 6,529.38 -5,480.39 - - - 1,824.55 27.94%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 -5,566.80 -32,803.30 - - - 2,869.21 -
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 -1,526.46 -21,676.79 - - - 3,422.38 -
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 -1,526.46 -21,676.79 - - - 3,422.38 -
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 867.92 185.64 21.39% 0.00 0.00% 137.39 15.83%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 867.92 185.64 21.39% 0.00 0.00% 137.39 15.83%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 3,669.93 - - 3,647.75 99.40% - -
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 3,669.93 - - 3,647.75 99.40% - -
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 107,973.15 3,864.56 3.58% - - 25,201.12 23.34%
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 25,867.22 2,483.32 9.60% - - 7,001.74 27.07%
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 25,867.22 2,483.32 9.60% - - 7,001.74 27.07%
25 014137 中泰安睿债券A 详情 7,926.63 - - 6,090.15 76.83% - -
26 014138 中泰安睿债券C 详情 7,926.63 - - 6,090.15 76.83% - -
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 18,956.47 5,639.12 29.75% - - 3,295.31 17.38%
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 17,663.20 5,290.95 29.95% - - 3,191.31 18.07%
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 10,372.86 - - 5,526.84 53.28% - -
30 015108 中泰安益利率债A 详情 18,437.52 - - 13,443.12 72.91% - -
31 015109 中泰安益利率债C 详情 18,437.52 - - 13,443.12 72.91% - -
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 954.24 -90.63 - 9.73 1.02% 150.30 15.75%
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 954.24 -90.63 - 9.73 1.02% 150.30 15.75%
34 015727 中泰双利债券A 详情 2,212.78 25.51 1.15% 1,566.25 70.78% 29.78 1.35%
35 015728 中泰双利债券C 详情 2,212.78 25.51 1.15% 1,566.25 70.78% 29.78 1.35%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 12,072.22 - - 9,249.04 76.61% - -
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 12,072.22 - - 9,249.04 76.61% - -
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 37,336.03 3,549.43 9.51% - - 8,163.21 21.86%
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 5,925.56 - - 6,108.33 103.08% - -
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 5,925.56 - - 6,108.33 103.08% - -
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 702.32 -1,382.74 - - - 255.77 36.42%
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 702.32 -1,382.74 - - - 255.77 36.42%
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 239.69 110.78 46.22% - - 43.36 18.09%
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 24,706.96 -2,905.11 - - - 5,463.30 22.11%
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 24,706.96 -2,905.11 - - - 5,463.30 22.11%
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 953.25 -45.96 - -5.02 - 109.96 11.54%
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 953.25 -45.96 - -5.02 - 109.96 11.54%
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 -94.23 -214.49 - - - 335.17 -
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 -94.23 -214.49 - - - 335.17 -
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 468.39 - - 487.80 104.14% - -
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 详情 190.20 2.64 1.39% 5.04 2.65% 34.52 18.15%
52 021167 中泰红利量化选股股票发起A 详情 141.22 -88.13 - - - 102.58 72.64%
53 021168 中泰红利量化选股股票发起C 详情 141.22 -88.13 - - - 102.58 72.64%
54 021429 中泰安弘债券A 详情 581.28 - - 445.60 76.66% - -
55 022329 中泰安弘债券C 详情 581.28 - - 445.60 76.66% - -

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中泰证券(上海)资管 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 52,406.13 -2,114.40 - - - 11,905.74 22.72%
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 17,790.74 339.68 1.91% - - 3,902.55 21.94%
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 190.50 - - 80.07 42.03% - -
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 190.50 - - 80.07 42.03% - -
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 -11,131.23 -25,993.95 - - - 1,108.49 -
6 007582 中泰青月中短债A 详情 9,957.78 - - 8,483.15 85.19% - -
7 007583 中泰青月中短债C 详情 9,957.78 - - 8,483.15 85.19% - -
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 -332.19 -249.87 - 0.03 - 73.95 -
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 -332.19 -249.87 - 0.03 - 73.95 -
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 325.43 -275.45 - - - 274.28 84.28%
11 008239 中泰沪深300增强C 详情 325.43 -275.45 - - - 274.28 84.28%
12 010501 中泰青月安盈66个月定开债 详情 24,816.46 - - - - - -
13 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 详情 2,119.95 -3,879.52 - - - 1,090.84 51.46%
14 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 详情 2,119.95 -3,879.52 - - - 1,090.84 51.46%
15 011437 中泰开阳价值优选混合C 详情 -11,131.23 -25,993.95 - - - 1,108.49 -
16 012001 中泰星宇价值成长混合A 详情 -9,169.19 -14,918.75 - - - 1,252.46 -
17 012002 中泰星宇价值成长混合C 详情 -9,169.19 -14,918.75 - - - 1,252.46 -
18 012206 中泰沪深300量化优选增强A 详情 137.17 -100.86 - - - 55.66 40.57%
19 012207 中泰沪深300量化优选增强C 详情 137.17 -100.86 - - - 55.66 40.57%
20 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 详情 2,142.84 - - 1,928.67 90.01% - -
21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 详情 2,142.84 - - 1,928.67 90.01% - -
22 012940 中泰星元灵活配置混合C 详情 52,406.13 -2,114.40 - - - 11,905.74 22.72%
23 013776 中泰兴为价值精选混合A 详情 14,782.00 849.54 5.75% - - 3,544.73 23.98%
24 013777 中泰兴为价值精选混合C 详情 14,782.00 849.54 5.75% - - 3,544.73 23.98%
25 014137 中泰安睿债券A 详情 4,838.90 - - 3,020.28 62.42% - -
26 014138 中泰安睿债券C 详情 4,838.90 - - 3,020.28 62.42% - -
27 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 详情 10,344.71 3,261.82 31.53% - - 1,486.50 14.37%
28 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 详情 10,100.97 2,581.09 25.55% - - 1,591.58 15.76%
29 014822 中泰锦泉汇金货币 详情 5,200.12 - - 2,854.06 54.88% - -
30 015108 中泰安益利率债A 详情 5,958.34 - - 5,053.96 84.82% - -
31 015109 中泰安益利率债C 详情 5,958.34 - - 5,053.96 84.82% - -
32 015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 190.23 -87.24 - 4.24 2.23% 86.62 45.54%
33 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 190.23 -87.24 - 4.24 2.23% 86.62 45.54%
34 015727 中泰双利债券A 详情 245.14 55.33 22.57% 184.17 75.13% 8.41 3.43%
35 015728 中泰双利债券C 详情 245.14 55.33 22.57% 184.17 75.13% 8.41 3.43%
36 015933 中泰安悦6个月定开债A 详情 4,659.12 - - 3,921.98 84.18% - -
37 015934 中泰安悦6个月定开债C 详情 4,659.12 - - 3,921.98 84.18% - -
38 016090 中泰玉衡价值优选混合C 详情 17,790.74 339.68 1.91% - - 3,902.55 21.94%
39 016407 中泰稳固30天持有中短债A 详情 3,401.27 - - 3,182.57 93.57% - -
40 016408 中泰稳固30天持有中短债C 详情 3,401.27 - - 3,182.57 93.57% - -
41 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 详情 176.89 -1,018.37 - - - 121.99 68.97%
42 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 详情 176.89 -1,018.37 - - - 121.99 68.97%
43 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起 详情 187.06 92.77 49.59% - - 22.79 12.18%
44 017415 中泰元和价值精选混合A 详情 17,124.79 -2,826.06 - - - 2,801.59 16.36%
45 017416 中泰元和价值精选混合C 详情 17,124.79 -2,826.06 - - - 2,801.59 16.36%
46 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A 详情 523.78 -5.38 - 45.05 8.60% 49.50 9.45%
47 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C 详情 523.78 -5.38 - 45.05 8.60% 49.50 9.45%
48 018372 中泰星锐景气成长混合A 详情 -278.17 -632.58 - - - 207.58 -
49 018373 中泰星锐景气成长混合C 详情 -278.17 -632.58 - - - 207.58 -
50 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 详情 335.37 - - 354.97 105.85% - -
51 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF) 详情 43.87 - - 1.71 3.90% 24.09 54.90%

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