华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 37,202.72 - - 17,023.99 45.76% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 -8,663.85 -6,158.83 - - - 472.17 -
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 -8,663.85 -6,158.83 - - - 472.17 -
4 004493 华泰保兴货币A 详情 24,060.14 - - 16,097.08 66.90% - -
5 004494 华泰保兴货币B 详情 24,060.14 - - 16,097.08 66.90% - -
6 005149 华泰保兴货币C 详情 24,060.14 - - 16,097.08 66.90% - -
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 53,898.73 - - 24,727.32 45.88% - -
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 53,898.73 - - 24,727.32 45.88% - -
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 471.17 88.28 18.74% - - 257.44 54.64%
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 471.17 88.28 18.74% - - 257.44 54.64%
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 1,367.31 -133.45 - 3.96 0.29% 203.96 14.92%
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 753.44 - - 405.23 53.78% - -
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 -2,091.17 -7,850.52 - - - 2,216.50 -
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 -2,091.17 -7,850.52 - - - 2,216.50 -
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 49,693.07 -961.46 - 7,523.20 15.14% 2,203.66 4.43%
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 49,693.07 -961.46 - 7,523.20 15.14% 2,203.66 4.43%
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 5,334.57 - - 4,054.50 76.00% - -
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 792.97 116.18 14.65% - - 96.98 12.23%
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 792.97 116.18 14.65% - - 96.98 12.23%
20 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 2,103.81 2,815.95 133.85% - - 660.75 31.41%
21 006882 华泰保兴健康消费A 详情 -599.40 -1,372.86 - - - 37.01 -
22 006883 华泰保兴健康消费C 详情 -599.40 -1,372.86 - - - 37.01 -
23 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 652.29 -1,816.23 - 1,304.62 200.01% 87.36 13.39%
24 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 21,842.21 - - - - - -
25 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 65,228.25 - - 14,786.21 22.67% - -
26 007586 华泰保兴多策略 详情 -634.64 -795.51 - - - 103.02 -
27 007767 华泰保兴尊享定开 详情 3,080.88 - - 2,623.53 85.16% - -
28 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 3,716.90 - - 2,699.94 72.64% - -
29 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 3,716.90 - - 2,699.94 72.64% - -
30 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 268.61 -1,461.66 - 1,212.76 451.50% 48.47 18.05%
31 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 268.61 -1,461.66 - 1,212.76 451.50% 48.47 18.05%
32 012132 华泰保兴价值成长A 详情 1,734.86 293.48 16.92% - - 338.55 19.51%
33 012177 华泰保兴价值成长C 详情 1,734.86 293.48 16.92% - - 338.55 19.51%
34 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 338.83 -444.60 - 0.57 0.17% 969.45 286.12%
35 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 338.83 -444.60 - 0.57 0.17% 969.45 286.12%
36 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 5,006.40 - - 3,692.89 73.76% - -
37 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 详情 55.55 18.43 33.18% - - 12.32 22.17%
38 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 详情 55.55 18.43 33.18% - - 12.32 22.17%
39 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 88.83 -996.92 - - - 62.32 70.16%
40 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 88.83 -996.92 - - - 62.32 70.16%
41 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 57.42 -282.51 - 233.43 406.54% 10.06 17.52%
42 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 57.42 -282.51 - 233.43 406.54% 10.06 17.52%
43 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 42.79 - - 53.14 124.17% - -
44 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 6,301.63 - - 4,474.07 71.00% - -
45 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 6,301.63 - - 4,474.07 71.00% - -
46 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 详情 660.87 367.17 55.56% 201.04 30.42% 14.98 2.27%
47 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 详情 660.87 367.17 55.56% 201.04 30.42% 14.98 2.27%
48 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 1,910.50 - - 837.96 43.86% - -
49 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 1,910.50 - - 837.96 43.86% - -
50 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 65,228.25 - - 14,786.21 22.67% - -
51 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 详情 3.23 26.15 810.42% - - 0.32 10.03%
52 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 详情 3.23 26.15 810.42% - - 0.32 10.03%
53 022109 华泰保兴安悦债券D 详情 65,228.25 - - 14,786.21 22.67% - -
54 022111 华泰保兴恒利中短债D 详情 3,716.90 - - 2,699.94 72.64% - -

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华泰保兴基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 19,540.95 - - 9,757.36 49.93% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 -12,950.39 -7,377.96 - - - 362.72 -
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 -12,950.39 -7,377.96 - - - 362.72 -
4 004493 华泰保兴货币A 详情 14,659.81 - - 9,878.86 67.39% - -
5 004494 华泰保兴货币B 详情 14,659.81 - - 9,878.86 67.39% - -
6 005149 华泰保兴货币C 详情 14,659.81 - - 9,878.86 67.39% - -
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 28,042.10 - - 12,132.43 43.27% - -
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 28,042.10 - - 12,132.43 43.27% - -
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 7.69 -149.47 - - - 121.32 1,576.81%
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 7.69 -149.47 - - - 121.32 1,576.81%
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 1,516.85 160.26 10.57% 3.96 0.26% 109.39 7.21%
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 146.77 - - 147.02 100.17% - -
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 1,172.58 -484.21 - - - 1,203.76 102.66%
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 1,172.58 -484.21 - - - 1,203.76 102.66%
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 15,895.68 -269.77 - 3,086.86 19.42% 1,025.43 6.45%
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 15,895.68 -269.77 - 3,086.86 19.42% 1,025.43 6.45%
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 3,175.40 - - 1,894.21 59.65% - -
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 363.55 53.52 14.72% - - 63.72 17.53%
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 363.55 53.52 14.72% - - 63.72 17.53%
20 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 -3,012.76 -2,243.83 - - - 194.41 -
21 006882 华泰保兴健康消费A 详情 -692.36 -1,118.59 - - - 16.41 -
22 006883 华泰保兴健康消费C 详情 -692.36 -1,118.59 - - - 16.41 -
23 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 -135.62 -1,371.58 - 796.03 - 70.80 -
24 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 10,917.19 - - - - - -
25 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 8,064.36 - - 5,367.52 66.56% - -
26 007586 华泰保兴多策略 详情 -920.96 -818.25 - - - 67.58 -
27 007767 华泰保兴尊享定开 详情 1,320.01 - - 1,168.06 88.49% - -
28 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 1,059.92 - - 719.37 67.87% - -
29 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 1,059.92 - - 719.37 67.87% - -
30 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 -65.07 -1,079.48 - 653.78 - 42.22 -
31 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 -65.07 -1,079.48 - 653.78 - 42.22 -
32 012132 华泰保兴价值成长A 详情 343.00 169.03 49.28% - - 120.78 35.21%
33 012177 华泰保兴价值成长C 详情 343.00 169.03 49.28% - - 120.78 35.21%
34 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 -1,333.39 -1,078.55 - - - 325.45 -
35 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 -1,333.39 -1,078.55 - - - 325.45 -
36 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 2,656.19 - - 1,995.27 75.12% - -
37 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 -630.71 -859.86 - - - 21.38 -
38 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 -630.71 -859.86 - - - 21.38 -
39 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 17.94 -240.10 - 207.71 1,157.70% 9.49 52.87%
40 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 17.94 -240.10 - 207.71 1,157.70% 9.49 52.87%
41 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 41.23 - - 52.03 126.20% - -
42 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 3,146.08 - - 1,490.61 47.38% - -
43 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 3,146.08 - - 1,490.61 47.38% - -
44 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 584.99 - - 227.64 38.91% - -
45 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 584.99 - - 227.64 38.91% - -
46 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 8,064.36 - - 5,367.52 66.56% - -

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