华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 19,540.95 - - 9,757.36 49.93% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 -12,950.39 -7,377.96 - - - 362.72 -
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 -12,950.39 -7,377.96 - - - 362.72 -
4 004493 华泰保兴货币A 详情 14,659.81 - - 9,878.86 67.39% - -
5 004494 华泰保兴货币B 详情 14,659.81 - - 9,878.86 67.39% - -
6 005149 华泰保兴货币C 详情 14,659.81 - - 9,878.86 67.39% - -
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 28,042.10 - - 12,132.43 43.27% - -
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 28,042.10 - - 12,132.43 43.27% - -
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 7.69 -149.47 - - - 121.32 1,576.81%
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 7.69 -149.47 - - - 121.32 1,576.81%
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 1,516.85 160.26 10.57% 3.96 0.26% 109.39 7.21%
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 146.77 - - 147.02 100.17% - -
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 1,172.58 -484.21 - - - 1,203.76 102.66%
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 1,172.58 -484.21 - - - 1,203.76 102.66%
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 15,895.68 -269.77 - 3,086.86 19.42% 1,025.43 6.45%
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 15,895.68 -269.77 - 3,086.86 19.42% 1,025.43 6.45%
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 3,175.40 - - 1,894.21 59.65% - -
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 363.55 53.52 14.72% - - 63.72 17.53%
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 363.55 53.52 14.72% - - 63.72 17.53%
20 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 -3,012.76 -2,243.83 - - - 194.41 -
21 006882 华泰保兴健康消费A 详情 -692.36 -1,118.59 - - - 16.41 -
22 006883 华泰保兴健康消费C 详情 -692.36 -1,118.59 - - - 16.41 -
23 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 -135.62 -1,371.58 - 796.03 - 70.80 -
24 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 10,917.19 - - - - - -
25 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 8,064.36 - - 5,367.52 66.56% - -
26 007586 华泰保兴多策略 详情 -920.96 -818.25 - - - 67.58 -
27 007767 华泰保兴尊享定开 详情 1,320.01 - - 1,168.06 88.49% - -
28 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 1,059.92 - - 719.37 67.87% - -
29 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 1,059.92 - - 719.37 67.87% - -
30 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 -65.07 -1,079.48 - 653.78 - 42.22 -
31 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 -65.07 -1,079.48 - 653.78 - 42.22 -
32 012132 华泰保兴价值成长A 详情 343.00 169.03 49.28% - - 120.78 35.21%
33 012177 华泰保兴价值成长C 详情 343.00 169.03 49.28% - - 120.78 35.21%
34 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 -1,333.39 -1,078.55 - - - 325.45 -
35 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 -1,333.39 -1,078.55 - - - 325.45 -
36 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 2,656.19 - - 1,995.27 75.12% - -
37 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 -630.71 -859.86 - - - 21.38 -
38 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 -630.71 -859.86 - - - 21.38 -
39 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 17.94 -240.10 - 207.71 1,157.70% 9.49 52.87%
40 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 17.94 -240.10 - 207.71 1,157.70% 9.49 52.87%
41 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 41.23 - - 52.03 126.20% - -
42 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 3,146.08 - - 1,490.61 47.38% - -
43 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 3,146.08 - - 1,490.61 47.38% - -
44 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 584.99 - - 227.64 38.91% - -
45 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 584.99 - - 227.64 38.91% - -
46 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 8,064.36 - - 5,367.52 66.56% - -

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