淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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淳厚基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007738 淳厚稳惠债券A 详情 2,096.23 - - 1,196.48 57.08% - -
2 007739 淳厚稳惠债券C 详情 2,096.23 - - 1,196.48 57.08% - -
3 007811 淳厚信泽混合A 详情 6,905.35 -1,270.45 - 210.95 3.05% 1,520.28 22.02%
4 007812 淳厚信泽混合C 详情 6,905.35 -1,270.45 - 210.95 3.05% 1,520.28 22.02%
5 007930 淳厚稳鑫债券A 详情 3,252.50 - - 2,514.84 77.32% - -
6 007931 淳厚稳鑫债券C 详情 3,252.50 - - 2,514.84 77.32% - -
7 008186 淳厚信睿混合A 详情 23,427.39 6,787.91 28.97% 60.79 0.26% 5,369.38 22.92%
8 008187 淳厚信睿混合C 详情 23,427.39 6,787.91 28.97% 60.79 0.26% 5,369.38 22.92%
9 008587 淳厚中短债债券A 详情 1,735.72 - - 1,775.97 102.32% - -
10 008588 淳厚中短债债券C 详情 1,735.72 - - 1,775.97 102.32% - -
11 009434 淳厚稳嘉债券A 详情 1,099.16 - - 958.91 87.24% - -
12 009435 淳厚稳嘉债券C 详情 1,099.16 - - 958.91 87.24% - -
13 009583 淳厚安裕87个月定开债 详情 21,789.76 - - - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 详情 6,145.03 1,948.15 31.70% - - 1,001.77 16.30%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 详情 6,145.03 1,948.15 31.70% - - 1,001.77 16.30%
16 010258 淳厚稳悦债券A 详情 931.24 - - 574.69 61.71% - -
17 010259 淳厚稳悦债券C 详情 931.24 - - 574.69 61.71% - -
18 010513 淳厚益加债券A 详情 4,151.40 -1,575.05 - 3,303.59 79.58% 337.85 8.14%
19 010514 淳厚益加债券C 详情 4,151.40 -1,575.05 - 3,303.59 79.58% 337.85 8.14%
20 010551 淳厚欣颐一年持有期混合 详情 1,843.63 1.33 0.07% - - 275.47 14.94%
21 010627 淳厚安心87个月定开债 详情 23,969.05 - - - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 详情 258.50 634.97 245.64% 17.91 6.93% 222.76 86.18%
23 011349 淳厚现代服务业股票A 详情 2,436.04 6.44 0.26% 35.92 1.47% 380.51 15.62%
24 011350 淳厚现代服务业股票C 详情 2,436.04 6.44 0.26% 35.92 1.47% 380.51 15.62%
25 011563 淳厚利加混合A 详情 -76.11 -711.66 - 445.19 - 106.43 -
26 011564 淳厚利加混合C 详情 -76.11 -711.66 - 445.19 - 106.43 -
27 012454 淳厚鑫悦混合A 详情 196.49 589.83 300.19% -7.45 - 200.78 102.18%
28 012455 淳厚鑫悦混合C 详情 196.49 589.83 300.19% -7.45 - 200.78 102.18%
29 013008 淳厚稳宁6个月定开债 详情 416.38 - - 337.58 81.07% - -
30 014235 淳厚时代优选混合A 详情 -120.88 -1,646.23 - 3.05 - 87.87 -
31 014236 淳厚时代优选混合C 详情 -120.88 -1,646.23 - 3.05 - 87.87 -
32 014288 淳厚稳丰债券A 详情 231.36 - - 245.12 105.95% - -
33 014289 淳厚稳丰债券C 详情 231.36 - - 245.12 105.95% - -
34 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 详情 10,758.98 - - 6,178.62 57.43% - -
35 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 详情 347.54 - - 340.44 97.96% - -
36 015966 淳厚中债1-3年政金债指数 详情 2,024.50 - - 1,569.30 77.52% - -
37 016986 淳厚瑞和债券A 详情 1,914.86 - - 1,369.00 71.49% - -
38 016987 淳厚瑞和债券C 详情 1,914.86 - - 1,369.00 71.49% - -
39 017107 淳厚优加一年持有混合A 详情 435.58 -23.79 - 232.01 53.26% 30.46 6.99%
40 017108 淳厚优加一年持有混合C 详情 435.58 -23.79 - 232.01 53.26% 30.46 6.99%
41 017498 淳厚添益债券A 详情 326.42 121.92 37.35% 239.04 73.23% 28.16 8.63%
42 017499 淳厚添益债券C 详情 326.42 121.92 37.35% 239.04 73.23% 28.16 8.63%
43 018520 淳厚瑞明债券A 详情 4,051.19 - - 2,737.56 67.57% - -
44 018521 淳厚瑞明债券C 详情 4,051.19 - - 2,737.56 67.57% - -

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