中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信证券资产管理 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 -34,042.17 -47,856.12 - 528.35 - 4,676.16 -
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 3,977.93 -6,272.49 - 4,756.67 119.58% 612.17 15.39%
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 -10,981.08 -7,953.06 - 45.78 - 448.50 -
4 900009 中信证券成长动力A 详情 -7,770.17 -8,016.60 - 51.93 - 654.14 -
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 -24,176.87 -75,644.89 - 788.20 - 13,303.47 -
6 900011 中信证券红利价值A 详情 -86,328.59 -95,744.19 - 945.76 - 6,677.99 -
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 -8,616.51 - - 83.06 - 135.18 -
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 -10,346.13 -8,284.03 - 101.16 - 984.07 -
9 900015 中信证券债券增强A 详情 170.28 -81.56 - 156.21 91.74% 7.05 4.14%
10 900016 中信证券现金增值 详情 4,465.24 - - 2,275.37 50.96% - -
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 74.43 -146.33 - 147.89 198.69% 15.87 21.32%
12 900018 中信证券增利一年A 详情 1,839.01 - - 1,256.93 68.35% - -
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 3,300.94 - - 2,456.25 74.41% - -
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 6,746.24 - - 5,752.84 85.27% - -
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 -65,340.85 -103,543.28 - 915.12 - 9,270.62 -
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 364.06 - - 246.53 67.72% - -
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 -1,520.32 -1,427.33 - 5.33 - 48.88 -
18 900029 中信证券量化优选A 详情 -532.02 -801.95 - 36.08 - 382.56 -
19 900030 中信证券量化优选C 详情 -532.02 -801.95 - 36.08 - 382.56 -
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 3,300.94 - - 2,456.25 74.41% - -
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 6,746.24 - - 5,752.84 85.27% - -
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 -65,340.85 -103,543.28 - 915.12 - 9,270.62 -
23 900055 中信证券现金添利 详情 945.60 - - 420.15 44.43% - -
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 74.43 -146.33 - 147.89 198.69% 15.87 21.32%
25 900059 中信证券成长动力C 详情 -7,770.17 -8,016.60 - 51.93 - 654.14 -
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 -1,520.32 -1,427.33 - 5.33 - 48.88 -
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 -10,981.08 -7,953.06 - 45.78 - 448.50 -
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 -34,042.17 -47,856.12 - 528.35 - 4,676.16 -
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 6,746.24 - - 5,752.84 85.27% - -
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 -1,520.32 -1,427.33 - 5.33 - 48.88 -
31 900089 中信证券红利价值C 详情 -86,328.59 -95,744.19 - 945.76 - 6,677.99 -
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 -24,176.87 -75,644.89 - 788.20 - 13,303.47 -
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 3,977.93 -6,272.49 - 4,756.67 119.58% 612.17 15.39%
34 900099 中信证券红利价值B 详情 -86,328.59 -95,744.19 - 945.76 - 6,677.99 -
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 -24,176.87 -75,644.89 - 788.20 - 13,303.47 -
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 -8,616.51 - - 83.06 - 135.18 -
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 -10,346.13 -8,284.03 - 101.16 - 984.07 -
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 -65,340.85 -103,543.28 - 915.12 - 9,270.62 -
39 900155 中信证券债券增强C 详情 170.28 -81.56 - 156.21 91.74% 7.05 4.14%
40 900188 中信证券增利一年C 详情 1,839.01 - - 1,256.93 68.35% - -

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