中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信证券资产管理 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 6,062.97 -21,919.19 - 218.83 3.61% 5,236.46 86.37%
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 5,453.91 -450.36 - 6,335.77 116.17% 440.31 8.07%
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 1,911.98 -5,112.78 - 27.09 1.42% 2,803.47 146.63%
4 900009 中信证券成长动力A 详情 1,950.35 931.09 47.74% 33.00 1.69% 441.67 22.65%
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 15,282.68 19,813.90 129.65% 589.16 3.86% 8,996.47 58.87%
6 900011 中信证券红利价值A 详情 -6,004.97 -26,075.89 - 444.38 - 9,988.97 -
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 3,302.46 - - 46.45 1.41% 685.03 20.74%
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 1,374.10 -2,381.40 - 33.79 2.46% 823.07 59.90%
9 900015 中信证券债券增强A 详情 489.98 -41.28 - 549.51 112.15% 7.15 1.46%
10 900016 中信证券现金增值 详情 3,664.39 - - 993.99 27.13% - -
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 180.44 7.98 4.42% 153.82 85.25% 9.66 5.35%
12 900018 中信证券增利一年A 详情 1,197.35 - - 1,275.18 106.50% - -
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 3,971.40 - - 3,939.15 99.19% - -
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 14,715.86 - - 12,790.08 86.91% - -
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 16,570.38 -40,522.00 - 340.46 2.05% 9,249.73 55.82%
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 4,644.02 - - 3,817.64 82.21% - -
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 271.31 -125.81 - 12.21 4.50% 196.35 72.37%
18 900029 中信证券量化优选A 详情 3,371.10 1,893.10 56.16% 28.85 0.86% 628.22 18.64%
19 900030 中信证券量化优选C 详情 3,371.10 1,893.10 56.16% 28.85 0.86% 628.22 18.64%
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 3,971.40 - - 3,939.15 99.19% - -
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 14,715.86 - - 12,790.08 86.91% - -
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 16,570.38 -40,522.00 - 340.46 2.05% 9,249.73 55.82%
23 900055 中信证券现金添利 详情 1,551.63 - - 408.03 26.30% - -
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 180.44 7.98 4.42% 153.82 85.25% 9.66 5.35%
25 900059 中信证券成长动力C 详情 1,950.35 931.09 47.74% 33.00 1.69% 441.67 22.65%
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 271.31 -125.81 - 12.21 4.50% 196.35 72.37%
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 1,911.98 -5,112.78 - 27.09 1.42% 2,803.47 146.63%
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 6,062.97 -21,919.19 - 218.83 3.61% 5,236.46 86.37%
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 14,715.86 - - 12,790.08 86.91% - -
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 271.31 -125.81 - 12.21 4.50% 196.35 72.37%
31 900089 中信证券红利价值C 详情 -6,004.97 -26,075.89 - 444.38 - 9,988.97 -
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 15,282.68 19,813.90 129.65% 589.16 3.86% 8,996.47 58.87%
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 5,453.91 -450.36 - 6,335.77 116.17% 440.31 8.07%
34 900099 中信证券红利价值B 详情 -6,004.97 -26,075.89 - 444.38 - 9,988.97 -
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 15,282.68 19,813.90 129.65% 589.16 3.86% 8,996.47 58.87%
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 3,302.46 - - 46.45 1.41% 685.03 20.74%
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 1,374.10 -2,381.40 - 33.79 2.46% 823.07 59.90%
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 16,570.38 -40,522.00 - 340.46 2.05% 9,249.73 55.82%
39 900155 中信证券债券增强C 详情 489.98 -41.28 - 549.51 112.15% 7.15 1.46%
40 900188 中信证券增利一年C 详情 1,197.35 - - 1,275.18 106.50% - -

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中信证券资产管理 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 7,168.72 -7,896.34 - 98.73 1.38% 2,380.35 33.20%
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 5,128.00 -93.65 - 5,370.00 104.72% 241.72 4.71%
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 4,092.50 -3,086.03 - 15.16 0.37% 882.25 21.56%
4 900009 中信证券成长动力A 详情 104.99 -163.85 - 20.53 19.55% 178.23 169.76%
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 49,351.25 14,159.37 28.69% 307.14 0.62% 3,237.12 6.56%
6 900011 中信证券红利价值A 详情 10,828.32 -5,616.44 - 292.53 2.70% 4,324.20 39.93%
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 -1,990.79 - - 21.95 - 217.60 -
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 -497.53 -1,571.97 - 28.93 - 395.39 -
9 900015 中信证券债券增强A 详情 260.83 6.58 2.52% 225.10 86.30% 2.99 1.15%
10 900016 中信证券现金增值 详情 1,800.39 - - 556.85 30.93% - -
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 99.14 -2.08 - 92.45 93.26% 4.99 5.03%
12 900018 中信证券增利一年A 详情 749.85 - - 684.17 91.24% - -
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 1,996.37 - - 1,312.59 65.75% - -
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 7,570.59 - - 6,333.06 83.65% - -
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 17,435.39 -15,887.54 - 175.39 1.01% 4,011.96 23.01%
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 1,098.69 - - 898.26 81.76% - -
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 -103.71 -211.32 - 5.68 - 71.58 -
18 900029 中信证券量化优选A 详情 -205.95 -1,111.43 - 14.83 - 243.42 -
19 900030 中信证券量化优选C 详情 -205.95 -1,111.43 - 14.83 - 243.42 -
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 1,996.37 - - 1,312.59 65.75% - -
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 7,570.59 - - 6,333.06 83.65% - -
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 17,435.39 -15,887.54 - 175.39 1.01% 4,011.96 23.01%
23 900055 中信证券现金添利 详情 644.73 - - 225.36 34.95% - -
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 99.14 -2.08 - 92.45 93.26% 4.99 5.03%
25 900059 中信证券成长动力C 详情 104.99 -163.85 - 20.53 19.55% 178.23 169.76%
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 -103.71 -211.32 - 5.68 - 71.58 -
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 4,092.50 -3,086.03 - 15.16 0.37% 882.25 21.56%
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 7,168.72 -7,896.34 - 98.73 1.38% 2,380.35 33.20%
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 7,570.59 - - 6,333.06 83.65% - -
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 -103.71 -211.32 - 5.68 - 71.58 -
31 900089 中信证券红利价值C 详情 10,828.32 -5,616.44 - 292.53 2.70% 4,324.20 39.93%
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 49,351.25 14,159.37 28.69% 307.14 0.62% 3,237.12 6.56%
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 5,128.00 -93.65 - 5,370.00 104.72% 241.72 4.71%
34 900099 中信证券红利价值B 详情 10,828.32 -5,616.44 - 292.53 2.70% 4,324.20 39.93%
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 49,351.25 14,159.37 28.69% 307.14 0.62% 3,237.12 6.56%
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 -1,990.79 - - 21.95 - 217.60 -
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 -497.53 -1,571.97 - 28.93 - 395.39 -
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 17,435.39 -15,887.54 - 175.39 1.01% 4,011.96 23.01%
39 900155 中信证券债券增强C 详情 260.83 6.58 2.52% 225.10 86.30% 2.99 1.15%
40 900188 中信证券增利一年C 详情 749.85 - - 684.17 91.24% - -

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