中信证券资产管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信证券资产管理 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 -2,643.30 -4,786.86 - 250.37 - 2,320.22 -
2 900007 中信债券优化一年持有债A 详情 792.50 -490.23 - 850.34 107.30% 85.16 10.75%
3 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 3,281.66 88.36 2.69% 11.29 0.34% 89.70 2.73%
4 900009 中信证券成长动力A 详情 542.47 -254.90 - 10.09 1.86% 176.59 32.55%
5 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 55,651.36 20,126.53 36.17% 374.36 0.67% 5,347.13 9.61%
6 900011 中信证券红利价值A 详情 -9,563.61 -22,991.06 - 166.87 - 4,651.15 -
7 900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 详情 3,152.89 - - 15.28 0.48% 15.52 0.49%
8 900013 中信证券品质生活混合A 详情 2,948.71 3,716.29 126.03% 12.03 0.41% 328.89 11.15%
9 900015 中信证券债券增强A 详情 63.61 -8.07 - 59.12 92.94% 2.23 3.50%
10 900016 中信证券现金增值 详情 1,869.49 - - 977.81 52.30% - -
11 900017 中信增益十八个月持有债券A 详情 28.63 -31.35 - 71.11 248.36% 3.86 13.47%
12 900018 中信证券增利一年A 详情 296.73 - - 254.60 85.80% - -
13 900019 中信证券六个月滚动持有债券A 详情 954.99 - - 1,200.27 125.68% - -
14 900020 中信证券中短债债券A 详情 2,503.96 - - 3,490.95 139.42% - -
15 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 -2,801.05 -8,396.06 - 495.91 - 3,975.91 -
16 900026 中信证券信盈一年持有债券 详情 1,584.16 - - 1,191.80 75.23% - -
17 900027 中信证券信远一年持有混合A 详情 215.35 159.85 74.23% 5.69 2.64% 73.17 33.98%
18 900029 中信证券量化优选A 详情 1,333.22 531.45 39.86% 9.02 0.68% 341.68 25.63%
19 900030 中信证券量化优选C 详情 1,333.22 531.45 39.86% 9.02 0.68% 341.68 25.63%
20 900039 中信证券六个月滚动持有债券C 详情 954.99 - - 1,200.27 125.68% - -
21 900050 中信证券中短债债券C 详情 2,503.96 - - 3,490.95 139.42% - -
22 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 -2,801.05 -8,396.06 - 495.91 - 3,975.91 -
23 900055 中信证券现金添利 详情 1,020.88 - - 524.03 51.33% - -
24 900057 中信增益十八个月持有债券C 详情 28.63 -31.35 - 71.11 248.36% 3.86 13.47%
25 900059 中信证券成长动力C 详情 542.47 -254.90 - 10.09 1.86% 176.59 32.55%
26 900077 中信证券信远一年持有混合B 详情 215.35 159.85 74.23% 5.69 2.64% 73.17 33.98%
27 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 3,281.66 88.36 2.69% 11.29 0.34% 89.70 2.73%
28 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 -2,643.30 -4,786.86 - 250.37 - 2,320.22 -
29 900080 中信证券中短债债券E 详情 2,503.96 - - 3,490.95 139.42% - -
30 900087 中信证券信远一年持有混合C 详情 215.35 159.85 74.23% 5.69 2.64% 73.17 33.98%
31 900089 中信证券红利价值C 详情 -9,563.61 -22,991.06 - 166.87 - 4,651.15 -
32 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 55,651.36 20,126.53 36.17% 374.36 0.67% 5,347.13 9.61%
33 900097 中信债券优化一年持有债C 详情 792.50 -490.23 - 850.34 107.30% 85.16 10.75%
34 900099 中信证券红利价值B 详情 -9,563.61 -22,991.06 - 166.87 - 4,651.15 -
35 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 55,651.36 20,126.53 36.17% 374.36 0.67% 5,347.13 9.61%
36 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 详情 3,152.89 - - 15.28 0.48% 15.52 0.49%
37 900133 中信证券品质生活混合C 详情 2,948.71 3,716.29 126.03% 12.03 0.41% 328.89 11.15%
38 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 -2,801.05 -8,396.06 - 495.91 - 3,975.91 -
39 900155 中信证券债券增强C 详情 63.61 -8.07 - 59.12 92.94% 2.23 3.50%
40 900188 中信证券增利一年C 详情 296.73 - - 254.60 85.80% - -

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