国投证券资产管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投证券资产管理 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 4,852.80 - - 5,170.49 106.55% - -
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 4,852.80 - - 5,170.49 106.55% - -
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 4,852.80 - - 5,170.49 106.55% - -
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 1,443.46 - - 6,190.19 428.84% - -
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 1,443.46 - - 6,190.19 428.84% - -
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 1,443.46 - - 6,190.19 428.84% - -
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 296.77 - - 458.56 154.52% - -
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 296.77 - - 458.56 154.52% - -
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 296.77 - - 458.56 154.52% - -
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 -93.20 -0.22 - 92.73 - 23.48 -
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 -93.20 -0.22 - 92.73 - 23.48 -
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 -93.20 -0.22 - 92.73 - 23.48 -
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 18.88 -135.47 - 206.74 1,095.14% 40.06 212.19%
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 18.88 -135.47 - 206.74 1,095.14% 40.06 212.19%
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 18.88 -135.47 - 206.74 1,095.14% 40.06 212.19%
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 31,454.57 - - 19,493.44 61.97% - -
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 144.59 - - 171.11 118.35% - -
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 144.59 - - 171.11 118.35% - -
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 144.59 - - 171.11 118.35% - -

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国投证券资产管理 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 3,250.41 - - 2,731.40 84.03% - -
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 3,250.41 - - 2,731.40 84.03% - -
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 3,250.41 - - 2,731.40 84.03% - -
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 4,183.33 - - 3,353.41 80.16% - -
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 4,183.33 - - 3,353.41 80.16% - -
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 4,183.33 - - 3,353.41 80.16% - -
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 236.27 - - 237.62 100.57% - -
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 236.27 - - 237.62 100.57% - -
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 236.27 - - 237.62 100.57% - -
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 136.31 -1.59 - 57.63 42.28% 9.98 7.32%
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 136.31 -1.59 - 57.63 42.28% 9.98 7.32%
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 136.31 -1.59 - 57.63 42.28% 9.98 7.32%
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 281.04 -2.46 - 71.78 25.54% 16.98 6.04%
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 281.04 -2.46 - 71.78 25.54% 16.98 6.04%
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 281.04 -2.46 - 71.78 25.54% 16.98 6.04%
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 16,202.76 - - 9,231.11 56.97% - -

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