国投证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国投证券资产管理 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 2,016.94 - - 2,112.82 104.75% - -
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 2,016.94 - - 2,112.82 104.75% - -
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 2,016.94 - - 2,112.82 104.75% - -
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 1,610.05 - - 743.80 46.20% - -
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 1,610.05 - - 743.80 46.20% - -
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 1,610.05 - - 743.80 46.20% - -
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 187.21 - - 130.68 69.80% - -
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 187.21 - - 130.68 69.80% - -
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 187.21 - - 130.68 69.80% - -
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 79.41 -251.42 - 147.33 185.52% 11.06 13.92%
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 79.41 -251.42 - 147.33 185.52% 11.06 13.92%
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 79.41 -251.42 - 147.33 185.52% 11.06 13.92%
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 198.92 -95.76 - 154.52 77.68% 20.66 10.39%
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 198.92 -95.76 - 154.52 77.68% 20.66 10.39%
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 198.92 -95.76 - 154.52 77.68% 20.66 10.39%
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 27,516.79 - - 11,188.40 40.66% - -
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 1,010.88 - - 1,034.80 102.37% - -
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 1,010.88 - - 1,034.80 102.37% - -
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 1,010.88 - - 1,034.80 102.37% - -

显示全部基金明细>>

国投证券资产管理 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 970003 安信瑞鸿中短债A 详情 1,297.26 - - 1,175.20 90.59% - -
2 970004 安信瑞鸿中短债B 详情 1,297.26 - - 1,175.20 90.59% - -
3 970005 安信瑞鸿中短债C 详情 1,297.26 - - 1,175.20 90.59% - -
4 970029 安信资管瑞元添利A 详情 1,174.92 - - 1,148.64 97.76% - -
5 970030 安信资管瑞元添利B 详情 1,174.92 - - 1,148.64 97.76% - -
6 970031 安信资管瑞元添利C 详情 1,174.92 - - 1,148.64 97.76% - -
7 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 详情 72.53 - - 68.67 94.67% - -
8 970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B 详情 72.53 - - 68.67 94.67% - -
9 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C 详情 72.53 - - 68.67 94.67% - -
10 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A 详情 -101.00 -246.12 - 54.74 - 7.18 -
11 970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B 详情 -101.00 -246.12 - 54.74 - 7.18 -
12 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C 详情 -101.00 -246.12 - 54.74 - 7.18 -
13 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A 详情 30.66 -113.54 - 59.32 193.50% 10.46 34.13%
14 970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B 详情 30.66 -113.54 - 59.32 193.50% 10.46 34.13%
15 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C 详情 30.66 -113.54 - 59.32 193.50% 10.46 34.13%
16 970105 安信资管天利宝货币 详情 13,026.91 - - 4,837.77 37.14% - -
17 970154 安信资管瑞安30天持有中短债A 详情 578.59 - - 452.57 78.22% - -
18 970155 安信资管瑞安30天持有中短债B 详情 578.59 - - 452.57 78.22% - -
19 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C 详情 578.59 - - 452.57 78.22% - -

显示全部基金明细>>