浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2023年4季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.13 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.97 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.97 |
4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.85 |
5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.76 |
6 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.95 |
7 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.41 |
8 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.63 |
9 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.27 |
10 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.34 |
浙商基金 2023年2季度 应付托管费 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 应付托管费 |
---|---|---|---|---|
1 | 002076 | 浙商中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.18 |
2 | 002077 | 浙商日添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.06 |
3 | 002078 | 浙商日添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.06 |
4 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.18 |
5 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.57 |
6 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.60 |
7 | 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.37 |
8 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.92 |
9 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.08 |
10 | 003874 | 浙商日添金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.57 |