嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2004年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.67% 22.21% 2.72% 17.32
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.21% 29.38% 6.94% 11.93
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.72% 28.49% 9.28% 9.57
4 070005 嘉实债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 92.58% 2.30% 1.22
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.12% 30.15% 7.05% 79.25
6 070007 嘉实浦安保本 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 0.00% 12.98
7 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 74.42% 22.49% 2.77% 30.65
8 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 75.27% 23.61% 1.18% 19.87

嘉实基金 2004年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.52% 23.06% 0.78% 19.63
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.05% 28.39% 4.55% 11.69
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.09% 28.18% 9.22% 10.63
4 070005 嘉实债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 96.44% 3.69% 1.42
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.64% 30.14% 9.62% 86.99
6 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 71.17% 23.33% 4.66% 31.64
7 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 75.79% 23.91% 0.11% 21.07

嘉实基金 2004年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.13% 20.98% 1.99% 20.02
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.57% 29.11% 7.23% 12.08
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.27% 23.85% 12.65% 10.78
4 070005 嘉实债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.05% 92.36% 33.66% 1.72
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.28% 1.72% 45.55% 84.06
6 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 75.80% 21.39% 2.59% 30.51
7 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 79.53% 20.43% 0.13% 20.24

嘉实基金 2004年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2004-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.79% 21.20% 4.12% 20.87
2 070002 嘉实增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.34% 24.28% 8.15% 11.75
3 070003 嘉实稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.63% 23.76% 2.61% 11.60
4 070005 嘉实债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.58% 104.39% 11.80% 2.07
5 184721 基金丰和 详情 估值图 基金吧 档案 79.86% 20.24% 3.63% 35.48
6 500002 基金泰和 详情 估值图 基金吧 档案 79.00% 20.85% 0.27% 24.03