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嘉实浦安保本070007
净值估算仅供参考
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2014-10-20

单位净值(-)：-（-）累计净值：-

近3月收益：6.07%近1年收益：56.29%

类    型：保本型成 立 日：2004-12-01
管 理 人：嘉实基金基金经理：邹唯 
规    模：3.20亿元（07-12-07）海通评级：暂无评级
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  • 2007-12-05
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  • 2007-12-04
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  • 1.0010
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  • 2007-12-07 每份基金份额分拆1.00150899份
  • 2007-11-21 每份派现金0.8150元
  • 2007-03-16 每份派现金0.0600元
  • 2005-12-26 每份派现金0.0200元
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  • 邹唯
  • 1年又126天
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  • 2004-12-01
  • 2006-08-02
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