宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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宏利基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.65% 1.15% 18.15
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.65% 1.15% 18.15
3 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.09% 20.72% 5.78% 14.85
4 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.14% 20.35% 1.48% 6.12
5 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.25% 20.60% 6.57% 1.81
6 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% 3.23% 8.67% 37.69
7 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 43.14% 35.87% 20.86% 2.12
8 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.90% 19.43% 3.12
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.69% 24.02% 3.04% 36.49
10 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% 7.92% 8.36% 8.82
11 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 6.73% 56.44
12 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.67% 4.83% 27.54
13 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.11% 20.23% 3.58% 2.75
14 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 9.99% 11.59
15 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 5.42% 3.11
16 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% - 10.31% 12.25
17 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.65% 1.15% 18.15
18 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.15% - 5.58% 0.59
19 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.67% 4.83% 27.54
20 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 - - 32.27% 0.52
21 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.34% 2.48% 16.44% 0.81

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宏利基金 2012年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.66% 1.00% 17.66
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.66% 1.00% 17.66
3 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.13% 20.53% 4.59% 14.72
4 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.31% 20.70% 6.34% 5.78
5 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 64.71% 20.77% 17.78% 1.76
6 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.68% - 19.51% 36.87
7 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 36.16% 54.85% 8.53% 2.10
8 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.61% 16.22% 4.97
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.68% 26.41% 3.55% 36.76
10 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 8.01% 1.53% 9.45
11 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.19% 0.26% 10.38% 54.30
12 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.98% 0.80% 26.18
13 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.17% 15.59% 16.69% 2.85
14 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.50% - 14.56% 13.10
15 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.09% - 4.80% 2.52
16 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.93% - 20.26% 11.93
17 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.66% 1.00% 17.66
18 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 5.88% 0.53
19 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.98% 0.80% 26.18
20 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 - - 18.23% 0.49
21 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.41% 1.29% 18.67% 1.56

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宏利基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 178.33% 1.30% 17.74
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 178.33% 1.30% 17.74
3 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.30% 20.32% 1.36% 13.25
4 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.48% 20.90% 8.43% 6.85
5 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.22% 20.82% 11.41% 1.77
6 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.19% 0.00% 11.63% 37.46
7 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 42.93% 53.88% 7.29% 2.16
8 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 56.82% 17.03% 6.55
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.44% 25.26% 4.95% 39.44
10 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.69% 6.34% 4.38% 11.97
11 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.90% 0.25% 10.50% 56.85
12 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 186.07% 3.59% 14.03
13 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.43% 15.82% 6.41% 2.92
14 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.96% 0.00% 9.86% 11.68
15 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% 0.00% 6.84% 2.54
16 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.57% 0.00% 25.65% 12.76
17 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 178.33% 1.30% 17.74
18 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.00% 2.84% 0.91
19 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 186.07% 3.59% 14.03
20 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 31.57% 0.45

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宏利基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 165.13% 1.20% 16.49
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 165.13% 1.20% 16.49
3 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.10% 23.35% 13.90% 14.56
4 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.27% 21.26% 8.60% 6.57
5 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.33% 22.80% 8.61% 1.72
6 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.50% 0.00% 12.33% 35.59
7 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.41% 48.73% 30.32% 2.41
8 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 56.44% 14.89% 2.75
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 66.73% 27.59% 5.66% 34.90
10 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.94% 6.56% 12.73% 11.47
11 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.00% 0.28% 17.30% 51.36
12 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 130.82% 8.66% 1.45
13 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.61% 18.95% 11.04% 5.11
14 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.32% 0.00% 23.34% 11.07
15 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% 0.00% 5.64% 4.25
16 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.92% 0.49% 26.92% 12.49
17 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 165.13% 1.20% 16.49
18 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 96.30% 0.00% 7.81% 1.88
19 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 130.82% 8.66% 1.45
20 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 0.00% 25.48% 0.51

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