国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国联安基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% 0.00% 5.86% 39.71
2 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% 0.00% 5.86% 39.71
3 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% 0.00% 5.86% 39.71
4 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.22% 22.81% 37.64% 0.63
5 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.61% 103.48% 10.79% 7.29
6 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.61% 103.48% 10.79% 7.29
7 253030 国联安信心增益债券 详情 估值图 基金吧 档案 2.03% 99.39% 18.36% 9.04
8 253050 国联安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 42.40% 35.07% 1.18
9 253051 国联安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 42.40% 35.07% 1.18
10 255010 国联安稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.80% 27.93% 6.24% 1.93
11 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.59% 22.69% 2.68% 16.38
12 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.09% 0.00% 8.15% 20.49
13 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.67% 0.00% 15.76% 6.76
14 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.10% 0.00% 11.69% 0.48
15 257050 国联安主题驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.20% 0.00% 6.59% 1.82
16 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 0.00% 5.46% 6.45
17 257070 国联安优选行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.31% 0.00% 14.61% 7.35
18 510170 国联安上证商品ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.70% 0.00% 0.60% 9.03

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国联安基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 0.00% 5.42% 49.82
2 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 0.00% 5.42% 49.82
3 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 0.00% 5.42% 49.82
4 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.95% 21.48% 39.85% 0.64
5 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.25% 82.79% 1.97% 10.18
6 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.25% 82.79% 1.97% 10.18
7 253030 国联安信心增益债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.11% 93.30% 12.42% 5.29
8 253050 国联安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 76.40% 10.24% 1.44
9 253051 国联安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 76.40% 10.24% 1.44
10 255010 国联安稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.06% 30.17% 9.64% 2.36
11 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.76% 23.90% 7.75% 17.59
12 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.01% 0.00% 30.85% 23.04
13 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.43% 0.00% 22.01% 7.18
14 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.71% 0.00% 28.13% 0.54
15 257050 国联安主题驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.58% 0.00% 19.07% 1.62
16 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% 0.00% 5.46% 7.79
17 257070 国联安优选行业混合 详情 估值图 基金吧 档案 60.29% 0.00% 40.58% 8.30
18 510170 国联安上证商品ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.56% 0.00% 0.50% 11.96

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国联安基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% 0.00% 5.22% 49.93
2 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% 0.00% 5.22% 49.93
3 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% 0.00% 5.22% 49.93
4 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.89% 41.19% 4.64% 0.70
5 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 7.23% 91.83% 3.72% 16.97
6 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 7.23% 91.83% 3.72% 16.97
7 253030 国联安信心增益债券 详情 估值图 基金吧 档案 8.62% 89.64% 5.32% 11.66
8 253050 国联安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 94.01% 5.56% 1.91
9 253051 国联安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 94.01% 5.56% 1.91
10 255010 国联安稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.23% 27.37% 6.01% 3.28
11 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.72% 26.41% 2.60% 20.98
12 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.87% 0.00% 14.36% 23.06
13 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.99% 4.02% 11.43% 9.28
14 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.81% 0.05% 12.64% 0.61
15 257050 国联安主题驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.78% 0.00% 15.59% 1.86
16 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.91% 0.00% 5.48% 8.81
17 510170 国联安上证商品ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.30% 0.00% 0.54% 12.38

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国联安基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.00% 5.64% 49.06
2 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.00% 5.64% 49.06
3 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% 0.00% 5.64% 49.06
4 253010 国联安安心成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 32.33% 32.05% 36.04% 0.70
5 253020 国联安增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.98% 93.68% 0.80% 22.37
6 253021 国联安增利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 11.98% 93.68% 0.80% 22.37
7 253030 国联安信心增益债券 详情 估值图 基金吧 档案 5.77% 126.01% 6.80% 19.85
8 253050 国联安货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 79.33% 19.16% 4.40
9 253051 国联安货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 79.33% 19.16% 4.40
10 255010 国联安稳健混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.77% 25.59% 5.35% 3.53
11 257010 国联安小盘精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.63% 22.49% 6.91% 23.21
12 257020 国联安精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% 0.00% 9.98% 24.78
13 257030 国联安优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.68% 4.71% 8.33% 9.68
14 257040 国联安红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.61% 0.04% 15.69% 0.89
15 257050 国联安主题驱动混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% 0.00% 10.68% 2.02
16 257060 国联安上证商品ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.78% 0.00% 5.57% 10.70
17 510170 国联安上证商品ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.83% 0.00% 0.79% 14.71

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