中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2010年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 8.74% 26.44% 45.89
2 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 8.74% 26.44% 45.89
3 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 8.91% 85.01% 11.55% 9.61
4 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.59% 3.27% 7.78% 59.64
5 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.39% 4.88% 6.87% 32.01
6 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.42% 4.80% 4.95% 70.73
7 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.58% 21.55% 8.64% 1.35
8 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.13% 0.00% 9.69% 5.98
9 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% 0.74% 9.37% 4.04

中海基金 2010年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 63.59% 28.13% 9.16
2 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 63.59% 28.13% 9.16
3 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 4.94% 84.66% 2.08% 9.59
4 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% 4.42% 5.09% 44.38
5 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.01% 5.50% 5.70% 31.19
6 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.02% 5.44% 6.74% 74.33
7 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.80% 23.87% 13.65% 2.71
8 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.53% 0.00% 33.79% 7.12
9 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% 0.00% 5.26% 3.18

中海基金 2010年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.61% 90.31% 18.19% 5.74
2 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.55% 5.57% 10.63% 37.11
3 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.54% 6.25% 15.26% 26.54
4 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.55% 5.89% 30.68% 68.19
5 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 56.57% 26.65% 16.15% 2.40
6 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.29% 0.00% 48.75% 6.96
7 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.58% 0.00% 6.20% 3.80

中海基金 2010年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 3.65% 53.73% 50.80% 7.77
2 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% 5.55% 6.89% 45.01
3 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.42% 4.91% 21.86% 30.57
4 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.01% 6.34% 17.56% 81.56
5 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.25% 21.76% 7.12% 2.92
6 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.23% 0.00% 23.80% 11.02