信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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信达澳亚基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.79% 5.70% 8.93
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.79% 5.70% 8.93
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.79% 5.70% 8.93
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.45% - 9.54% 4.87
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.32% - 6.39% 29.70
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.23% 37.78% 0.22
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.09% - 21.46% 0.60
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% 0.17% 10.63% 1.77
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.42% 0.58% 14.26% 1.74
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.12% 6.30% 30.96
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.83% 39.71% 4.12% 1.36
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 55.68% 54.80% 23.68% 1.49
13 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 8.66% 0.04
14 006257 信澳先进智造股票型 详情 估值图 基金吧 档案 93.33% - 7.35% 1.31
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.68% 54.80% 23.68% 1.49
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 55.83% 39.71% 4.12% 1.36
17 007484 信澳核心科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.05% - 9.66% 2.60
18 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 11.29% 85.44% 0.46% 4.61
19 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.22% - 7.27% 11.68
20 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.95% 2.40% 8.99% 5.75
21 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.32% 0.06% 6.09
22 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.00% - 13.51% 0.90
23 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% - 15.40% 0.52
24 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.08% 4.86% 7.51% 1.03
25 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.91% - 13.31% 0.36
26 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.11% 0.71% 5.13
27 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.32% 0.06% 6.09
28 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.11% 0.71% 5.13

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信达澳亚基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.50% 0.03% 12.35
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.50% 0.03% 12.35
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.50% 0.03% 12.35
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.05% - 12.73% 4.81
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% - 7.23% 20.12
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.63% 50.56% 0.19
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.65% - 11.88% 0.97
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.99% 4.88% 6.10% 1.76
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.00% 4.76% 5.68% 1.79
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.03% 0.04% 16.77
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 50.21% 40.52% 8.69% 1.36
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 49.23% 57.25% 16.34% 1.43
13 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 估值图 基金吧 档案 94.52% - 8.35% 0.04
14 006257 信澳先进智造股票型 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 6.24% 0.92
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 49.23% 57.25% 16.34% 1.43
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 50.21% 40.52% 8.69% 1.36
17 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 15.76% 82.68% 0.53% 4.29
18 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.66% - 11.25% 11.43
19 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.68% 6.45% 15.71% 1.15
20 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.10% 0.23% 7.10
21 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.62% - 15.83% 0.89
22 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.79% - 8.55% 0.53
23 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.60% 4.62% 10.79% 1.08
24 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.53% - 12.47% 0.36
25 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.44% 0.58% 3.40
26 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.10% 0.23% 7.10
27 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.44% 0.58% 3.40

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信达澳亚基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.20% 1.35% 35.07
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.20% 1.35% 35.07
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.20% 1.35% 35.07
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.29% - 13.60% 5.07
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.15% - 7.08% 11.62
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 16.98% 48.30% 0.19
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.98% - 35.39% 1.64
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.32% 5.42% 1.79% 1.53
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.69% 5.64% 1.71% 1.51
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.90% 0.01% 16.63
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.77% 14.64% 2.14% 0.82
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.31% 67.88% 5.65% 1.21
13 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 7.45% 0.04
14 006257 信澳先进智造股票型 详情 估值图 基金吧 档案 80.94% - 19.31% 0.70
15 006391 信达安和纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - - 71.48% 0.00
16 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 70.31% 67.88% 5.65% 1.21
17 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.77% 14.64% 2.14% 0.82
18 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 14.04% 84.32% 0.58% 4.13
19 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% - 8.90% 10.53
20 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.77% 3.38% 21.18% 1.58
21 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.79% 0.27% 8.82
22 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.37% - 15.65% 0.80
23 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% - 8.11% 0.48
24 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.71% 4.76% 11.17% 1.05
25 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.47% - 16.90% 0.34
26 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.74% 0.69% 3.71
27 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.79% 0.27% 8.82
28 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.74% 0.69% 3.71

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信达澳亚基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.00% 18.17% 57.41
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.00% 18.17% 57.41
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.00% 18.17% 57.41
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.24% 0.05% 13.83% 5.55
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 6.89% 12.45
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.96% 4.04% 0.20
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.70% - 31.01% 1.82
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.42% 4.88% 0.46% 1.54
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% 5.48% 0.38% 1.53
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.11% 0.15% 18.70
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.81% 5.73% 0.26
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.00% 656.67% 0.09
13 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% - 6.40% 0.06
14 006257 信澳先进智造股票型 详情 估值图 基金吧 档案 86.57% - 27.99% 0.65
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.00% 656.67% 0.09
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.81% 5.73% 0.26
17 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 16.17% 85.19% 1.30% 4.36
18 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 0.12% 9.62% 12.52
19 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.84% 13.52% 8.25% 1.60
20 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.81% 2.54% 0.09
21 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.52% 5.35% 14.85% 0.87
22 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.38% - 13.33% 0.51
23 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.93% 5.21% 11.37% 1.11
24 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.84% - 16.88% 0.36
25 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.56% 0.99% 3.83
26 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.81% 2.54% 0.09
27 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.56% 0.99% 3.83

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