信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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信达澳亚基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.38% 17.52% 121.39
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.38% 17.52% 121.39
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.38% 17.52% 121.39
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.05% - 5.32% 4.25
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 90.65% 0.07% 11.59% 125.76
6 003171 信澳慧理财货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.33% 17.70% 0.19
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% - 12.67% 2.78
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.25% 7.38% 2.80% 3.62
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 68.61% 10.87% 0.46
10 004838 信澳安益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.44% 1.20% 1.95
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.47% 70.39% 5.95% 0.57
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 30.80% 38.69% 24.54% 0.07
13 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 11.31% 0.02
14 006257 信澳先进智造股票型 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% 0.06% 17.75% 15.24
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 30.80% 38.69% 24.54% 0.07
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.47% 70.39% 5.95% 0.57
17 007484 信澳核心科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.41% 0.06% 12.17% 6.34
18 007768 信澳安盛纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.83% 0.86% 0.61
19 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.01% 0.08% 10.11% 10.84
20 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.01% 0.08% 10.11% 10.84
21 009511 信澳研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.03% 0.11% 16.79% 18.53
22 009712 信澳慧管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.38% 17.52% 121.39
23 009713 信澳慧管家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.38% 17.52% 121.39
24 009988 信澳蓝筹精选股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% - 7.40% 16.28
25 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.04% - 22.04% 18.51
26 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 15.90% 85.89% 1.94% 5.06
27 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 4.62% 0.09
28 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.14% - 4.62% 0.09
29 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.52% 0.01% 8.13% 2.10
30 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.52% 0.01% 8.13% 2.10
31 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 0.03% 6.51% 12.55
32 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.15% 0.48% 21.19% 9.19
33 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.75% 0.28% 6.16
34 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.94% - 6.90% 1.20
35 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.95% - 6.91% 3.72
36 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 0.02% 6.95% 1.25
37 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.84% - 6.36% 0.39
38 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.87% 86.85% 1.85% 3.51
39 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.75% 0.28% 6.16
40 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.87% 86.85% 1.85% 3.51

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信达澳亚基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.57% 5.94% 79.39
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.57% 5.94% 79.39
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.57% 5.94% 79.39
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.23% - 10.13% 4.00
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 0.31% 5.34% 124.72
6 003171 信澳慧理财货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 10.93% 49.84% 0.36
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 95.36% - 6.10% 3.33
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.81% 5.85% 7.91% 2.86
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 65.43% 7.77% 2.81% 2.92
10 004838 信澳安益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.18% 3.36% 1.99
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.37% 20.85% 4.59% 2.05
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.48% 19.23% 64.11% 0.13
13 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 7.76% 0.02
14 006257 信澳先进智造股票型 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% 0.28% 7.69% 14.09
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.48% 19.23% 64.11% 0.13
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 74.37% 20.85% 4.59% 2.05
17 007484 信澳核心科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.51% 0.25% 5.93% 8.09
18 007768 信澳安盛纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.85% 2.31% 0.60
19 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 0.11% 5.01% 9.95
20 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% 0.11% 5.01% 9.95
21 009511 信澳研究优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.11% 0.04% 10.72% 19.56
22 009712 信澳慧管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.57% 5.94% 79.39
23 009713 信澳慧管家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.57% 5.94% 79.39
24 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 87.73% 0.82% 4.90
25 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% - 11.12% 0.11
26 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.01% - 11.12% 0.11
27 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.71% 2.34
28 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% - 6.71% 2.34
29 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.08% - 8.51% 11.48
30 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.64% 0.85% 19.79% 9.86
31 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.47% 0.26% 6.12
32 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.36% - 6.43% 0.94
33 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% - 7.95% 0.65
34 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.78% 0.80
35 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 6.54% 0.39
36 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.93% 83.32% 0.95% 3.50
37 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.47% 0.26% 6.12
38 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.93% 83.32% 0.95% 3.50

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信达澳亚基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.10% 0.30% 7.66
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.10% 0.30% 7.66
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.10% 0.30% 7.66
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.21% - 8.64% 4.93
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 0.10% 6.63% 128.69
6 003171 信澳慧理财货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 9.68% 51.53% 0.36
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.39% - 13.09% 4.04
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.67% 5.02% 13.20% 2.08
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.46% 5.41% 14.15% 2.04
10 004838 信澳安益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.58% 4.89% 6.06
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 6.73% 1.01% 0.67
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.63% 34.42% 51.01% 0.21
13 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.00% 0.05
14 006257 信澳先进智造股票型 详情 估值图 基金吧 档案 89.73% 0.10% 12.43% 12.37
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.63% 34.42% 51.01% 0.21
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 6.73% 1.01% 0.67
17 007484 信澳核心科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% 0.04% 6.53% 10.08
18 007768 信澳安盛纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.67% 6.57% 0.62
19 009712 信澳慧管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.10% 0.30% 7.66
20 009713 信澳慧管家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.10% 0.30% 7.66
21 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 14.18% 83.63% 0.49% 4.67
22 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 7.48% 0.14
23 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 7.48% 0.14
24 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 15.81% 5.29
25 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.10% - 15.81% 5.29
26 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% 0.10% 6.63% 12.38
27 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.57% 0.69% 24.37% 10.92
28 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.70% 0.24% 6.16
29 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.60% 0.17% 6.97% 0.95
30 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% - 8.63% 0.54
31 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% 0.27% 7.35% 0.77
32 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.31% 0.16% 7.16% 0.43
33 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.41% 85.09% 1.06% 3.43
34 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.70% 0.24% 6.16
35 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.41% 85.09% 1.06% 3.43

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信达澳亚基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.39% 11.28% 10.85
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.39% 11.28% 10.85
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.39% 11.28% 10.85
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 85.05% - 12.90% 4.30
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.48% 0.01% 11.69% 116.90
6 003171 信澳慧理财货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.25% 76.21% 0.37
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.79% - 11.08% 0.45
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.72% 0.18% 11.30% 1.67
9 003655 信澳新财富混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% 0.61% 14.56% 1.65
10 004838 信澳安益纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.26% 4.57% 5.14
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.93% 39.00% 10.19% 1.13
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.27% 23.86% 26.08% 0.77
13 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% - 8.61% 0.05
14 006257 信澳先进智造股票型 详情 估值图 基金吧 档案 71.35% 0.01% 28.45% 10.77
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.27% 23.86% 26.08% 0.77
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 58.93% 39.00% 10.19% 1.13
17 007484 信澳核心科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.96% - 19.25% 8.31
18 007768 信澳安盛纯债 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.42% 16.59% 0.03
19 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 10.93% 83.18% 6.85% 4.62
20 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 6.94% 0.23
21 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 6.94% 0.23
22 610001 信澳领先增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 6.97% 10.60
23 610002 信澳精华配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.92% 1.05% 21.12% 6.92
24 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.63% 0.27% 6.19
25 610004 信澳中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.86% - 14.91% 0.79
26 610005 信澳红利回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.12% - 10.22% 0.44
27 610006 信澳产业升级混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.31% - 13.07% 0.67
28 610007 信澳消费优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.74% - 13.48% 0.30
29 610008 信澳信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.95% 9.57% 4.65
30 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.63% 0.27% 6.19
31 610108 信澳信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.95% 9.57% 4.65

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