浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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浦银安盛基金 2012年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 191.13% 5.93% 10.17
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 191.13% 5.93% 10.17
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 191.13% 5.93% 10.17
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.70% 5.52
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.46% 7.52% 0.73
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 181.46% 7.52% 0.73
7 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.44% - 24.73% 0.93
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% - 13.68% 1.27
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% - 6.16% 1.83
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.45% - 5.90% 2.39
11 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.13% 2.25% 20.45
12 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.13% 2.25% 20.45
13 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.36% 49.70% 11.45
14 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 18.36% 49.70% 11.45

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浦银安盛基金 2012年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 187.10% 9.96% 9.96
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 187.10% 9.96% 9.96
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 187.10% 9.96% 9.96
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% 0.00% 7.48% 5.68
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 137.04% 6.80% 0.88
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 137.04% 6.80% 0.88
7 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.64% 0.00% 11.42% 0.95
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% 0.00% 8.13% 1.30
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% 0.00% 6.94% 1.87
10 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 30.73% 51.89% 2.28
11 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 30.73% 51.89% 2.28

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浦银安盛基金 2012年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 150062 浦银安盛增利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 147.77% 8.61% 9.36
2 150063 浦银安盛增利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 147.77% 8.61% 9.36
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 147.77% 8.61% 9.36
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.80% 1.86% 10.16% 5.42
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 137.17% 7.59% 0.68
6 519112 浦银安盛优化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 137.17% 7.59% 0.68
7 519113 浦银安盛精致生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.27% 0.00% 19.00% 0.90
8 519115 浦银安盛红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.81% 0.00% 16.40% 1.23
9 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% 0.00% 7.39% 1.90
10 519509 浦银安盛货币A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 21.46% 70.14% 1.86
11 519510 浦银安盛货币B 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 21.46% 70.14% 1.86

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